Tratamiento de errores en la contabilización de la amortización (Biblioteca SAP

Tratamiento de errores en la contabilización de la amortización

Utilización

Pueden aparecer diferentes errores de tratamiento cuando se crea el juego de datos batch input para la contabilización de la amortización, o cuando se procesa el juego de datos para la Gestión financiera. Posteriormente se describen estos errores y los métodos para su tratamiento.

Verificaciones durante la ejecución de la contabilización

Una vez iniciado el programa de contabilización, el sistema realiza diferentes verificaciones:

En primer lugar, el sistema verifica el período contable introducido. El período contable deberá seguir al último período contable en orden cronológico para que se produzca una ejecución de contabilización regular.

De este modo, el sistema realiza una verificación de congruencia respecto a los importes de amortización a contabilizar. Si se detecta un error, esto no da lugar a una cancelación del programa de contabilización. El sistema sigue creando el juego de datos batch input y lista los activos fijos con errores, junto con la causa del error, en el log del report. Los importes de amortización para los activos fijos con errores no se incluyen en el juego de datos batch input.

Verifique los valores de los activos fijos con errores en la operación de visualización del valor de activo fijo y realice las correcciones necesarias. Se puede contabilizar la amortización para estos activos fijos en la Gestión financiera por medio de una reejecución, o en la siguiente ejecución de contabilizaciones de amortizaciones.

Otro criterio de modificación importante es la existencia de cuentas de mayor a contabilizar. Si el sistema detecta una cuenta de mayor no definida, cancela el tratamiento. En este caso, primero se han de completar las definiciones de la cuenta. Posteriormente, se ha de reiniciar el programa por medio de la opción de reinicialización.

Cancelación durante la creación del juego de datos de contabilización

El programa de contabilización puede cancelarse durante la creación del juego de datos de contabilización porque, por ejemplo, ha accedido a una cuenta no definida. En este caso, el sistema lista para cada área de valoración aquellas asignaciones de cuentas que tengan errores en el log del programa de contabilización. Una vez realizadas las correcciones necesarias en el Customizing, debe reinicializarse el programa mediante la opción de reinicialización. De este modo, el programa sigue el tratamiento en la base de datos de activos fijos, a partir del punto en que se ha producido la cancelación. El programa crea un juego de datos de contabilización nuevo y completo incluyendo los datos en el juego de datos que fue cancelado.

El primer juego de datos de contabilización ya no es necesario. Si el primer juego de datos todavía existe en el sistema con el status "Crear", deberá borrarlo. No procese este juego de datos incorrecto en ningún caso.

Se destruye el juego de datos batch input (recrear modo)

Si un error produce una cancelación del juego de datos batch input durante el tratamiento, o si se borra el juego de datos accidentalmente, se puede volver a crear el juego de datos batch input (Operaciones periódicas ® Ejecutar amortización ® Crear juego de datos nuevo).

En tal caso, el sistema únicamente vuelve a crear aquellos documentos todavía no contabilizados. Es decir, la nueva creación tiene en cuenta el hecho de que el juego de datos de contabilización puede haber sido parcialmente procesado antes de su cancelación.

El requisito para el correcto reinicio o la nueva creación de un juego de datos es que no haya realizado ninguna modificación en el Customizing con respecto a las normas de contabilización de amortizaciones o al rango de números para la clase de documento de amortización. Además, no puede haber efectuado ninguna modificación en ninguna imputación adicional en el registro maestro del activo fijo (como, por ejemplo, orden o centro de coste).

Juego de datos con definiciones incorrectas del Customizing

Aunque haya creado un juego de datos de contabilización en un sistema que tiene errores en sus opciones del Customizing (por ejemplo, asignaciones incorrectas de cuentas), deberá procesar el juego de datos. En caso contrario, se producirán inconsistencias entre el libro mayor y el libro auxiliar, Contabilidad de activos fijos. Realice todas las correcciones necesarias directamente en el libro mayor una vez procesado el juego de datos.