Durante un pago interactivo (pago efectuado o recibido) , el usuario no tiene que realizar pasos concretos para lograr el tratamiento automático de descuento para Argentina. Los importes del descuento se fijan teniendo en cuenta las condiciones de pago y la fecha del pago. Además, todas las características de descuento estándar están disponibles :

• Activar y desactivar el descuento para una partida abierta
• Actualizar el importe del descuento para una partida abierta

Al contabilizar el documento de pago ocurren dos cosas:

• Se crean líneas de acreedor/deudor en el documento de pago que representan el abono para descuentos por pronto pago
• Se contabilizan los documentos de descuento

Al contabilizar el pago aparece una ventana. M uestra el número de documento del documento de pago y todos los documentos de descuento generados con él.

Las partidas de acreedor/deudor de documentos de descuento quedan compensada s mediante el documento de pago. Normalmente, para cada línea de acreedor/deudor de un documento de descuento, el campo de referencia a factura está completado con la posición original a la que pertenece, es decir, con la partida abierta pagada. Si la posición pagada ya tiene una referencia a factura de otra posición, esta referencia a factura se adopta para la posición de documento de descuento.

No se puede hacer ninguna referencia a factura en documentos que no sean facturas, por ejemplo, abonos. Si se paga un documento de esta categoría con el descuento , el documento de descuento correspondiente no contiene ninguna referencia a factura.

Para los documentos de descuento se utilizan las claves de contabilización 08 y 18 para líneas de deudor, 28 y 38 para líneas de acreedor y 40 y 50 para las líneas de libro mayor, según el indicador Debe/Haber.

Si varias partidas a biertas se pagan con descuentos , se suman los importes y se contabilizan juntos en uno o varios documentos según las normas siguientes.

1. Un documento de descuento por cada partida principal:
2. Si tiene una partida abierta (la partida principal) y otras partidas abiertas con una referencia a la partida principal y estas partidas se pagan juntas, sólo se crea un documento de descuento. Las líneas de acreedor/deudor de este documento de descuento obtienen una referencia a factura en la partida principal.
3. Los importes de descuento que corresponden a la misma partida principal se suman si el número de identificación fiscal es idéntico. También se parten las contabilizaciones de descuento según el sector empresarial.

Si se ha introducido un sector empresarial para la partida pagada, se toma este sector empresarial para el acreedor/deudor y para la partida individual de libro mayor en el documento de descuento.

La generación automática de documentos de descuento también tiene lugar si se contab iliza un anticipo con descuento .

El tratamiento general es muy similar a la operación de pago interactiva. Se calculan automáticamente los descuentos según las condiciones de pago de las partidas abiertas. Si quiere actualizar descuentos , puede hacerlo durante el tratamiento de una propuesta de pago (para info detallada sobre la generación y el tratamiento de propuestas de pago consulte la documentación R/3 del programa de pagos).

Los documentos de descuento se relacionan en la lista de pagos para Argentina (informe J_1AF028).

Si se crea un documento de descuento para una posición de una factura que se contabilizó en SD (para ser más preciso s , se ha creado un documento de facturación en SD y se ha contabilizado automáticamente el documento contable correspondiente), el tratamiento de impuestos se aparta de la norma general .

El número de identificación fiscal del documento contable no contiene suficiente información para recalcular los importes del impuesto correctos para el documento de descuento. Por lo tanto, los importes del impuesto se toman proporcionalmente de la factura y se contabilizan con el mismo número de identificación fiscal que la partida pagada.