Opción estándar 
Opción estándar
Utilización
Con una opción estándar de divisas (también conocida como opción OTC: Over The Counter), el comprador tiene derecho a recibir un importe de divisas fijo en la fecha de ejercicio a un tipo fijo determinado por adelantado. El comprador deberá pagar una prima que dependerá de la demanda y la oferta en el mercado de moneda.
Las opciones monetarias OTC son instrumentos de garantía asimétricos, es decir que los derechos y las obligaciones entre el comprador y el vendedor se distribuyen de forma desigual.
A diferencia de los instrumentos listados, los intermediarios financieros comercian directamente con estas opciones con cualquier característica de estructura.
La diferencia principal comparada con la operación de divisas a plazo es que el comprador de una opción tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un importe determinado de moneda.
Call y put (encontrará más información en
Integración
También se puede introducir la opción estándar (moneda) mediante Derivados ® Opción OTC.
Comercio de divisas |
Derivados | |
Opción estándar |
= |
Opción monetaria OTC |
Condiciones previas
Antes de utilizar la gestión de transacciones, deberá actualizar datos maestros. Deberá
Crear sus
Intermediarios financieros, asignarles los papeles correspondientes y actualizar las autorizaciones de operación. El procesamiento de operaciones de divisas requiere que se hayan definido los bancos en el sistema como intermediarios financieros autorizados con los datos de pago relevantes.Establecer
Instrucciones permanentes (correspondencia, datos de pago) y liberar al intermediario financiero.También deberá realizar las opciones siguientes en el Customizing:
Definición de la clase de producto (a condición de que no desee utilizar clases de producto estándar, las puede definir individualmente). Se crean y gestionan las operaciones financieras y se gestionan las posiciones en función de las clases de producto. Ejemplo de una clase de producto: Divisas.
Definición de la clase de operación. La clase de operación financiera determina las clases de operaciones que se pueden llevar a cabo con una clase de producto determinada y controla el proceso de operación y de gestión de posiciones. Ejemplo: Operación al contado.
Definición de la clase de movimiento. Las clases de movimiento describen las distintas modificaciones en los flujos de pagos. Ejemplo: Venta de monedas extranjeras.
Asignación de la clase de movimiento a la clase de operación.
Véase la unidad correspondiente en la guía de implementación (IMG).
Podrá definir operaciones de comercio de divisas en el sistema.
Características
Encontrará más información en las unidades
Tratamiento de una opción estándar y Creación de una opción OTC.