Creación de operaciones ficticias para la planificación/análisis (Biblioteca SAP)

Creación de operaciones ficticias para la planificación/análisis

Condiciones previas

Para introducir operaciones ficticias, debe efectuarse un cálculo.

Procedimiento

En el grupo de datos Operaciones ficticias, asigne la operación ficticia que desea crear a una posición mediante el indicador Posición ficticia 2.

Se pueden crear dos posiciones ficticias y evaluarlas en una ejecución de cálculo. Si se fija el indicador Posición ficticia 2, la posición ficticia se asigna a la segunda posición ficticia.

Seleccione una clase de producto.

Seleccione una clase de movimiento.

Realice las siguientes entradas de instrumentos de divisas (opciones monetarias, operaciones de divisas a plazo):

Volúmenes en la moneda de la transacción
Sentido del flujo de pagos (entradas o salidas de pagos)
Cambio a plazo/Precio de ejercicio
Vencimiento de la operación

Para los instrumentos de tipo de interés (CAP/FLOOR, acuerdo de cambio a plazo, swap) es necesario realizar las siguientes entradas:

Volumen y moneda del importe.
Referencia de intereses/precio de ejercicio de la parte variable seleccionando un tipo de interés de referencia
Sentido del flujo de pagos relativo al tipo de interés de referencia.
Tipo de interés fijo
Vencimiento de la operación

En lugar de introducir cada vez los valores de campo, puede definir valores fijos. A continuación, el sistema utilizará los valores propuestos.

Resultado

Ha creado operaciones ficticias.