Algoritmos
Intervalos de números
El número de referencia introducido en el extracto de cuenta por su deudor o el banco propio debe tener el mismo formato y la misma longitud que el número del Sistema SAP R/3.
Se envía al deudor un formulario de transferencia bancaria con el número de documento de referencia 000101. Este deudor transfiere únicamente los tres últimos dígitos de este número a su banco propio y este número (101) aparece también en el extracto de cuenta electrónico. Por lo tanto, el sistema no puede encontrar este número. Por esta razón, cuando se procesan extractos de cuenta electrónicos es esencial que los deudores o los bancos propios no omitan los ceros a la izquierda de dichos formularios.
Concatenación
Se puede usar este campo para determinar la posibilidad y el modo de agrupar partidas de extractos bancarios en concatenaciones. Si se indica al programa que contabilice los extractos bancarios inmediatamente (transacción CALL), se pueden seleccionar las partidas de un extracto de cuenta en la función de tratamiento posterior por concatenación. Si se utilizan juegos de datos batch input, se puede generar un juego de datos separado para cada concatenación.
Con el tipo de concatenación 1 (concatenación por responsable), el sistema introduce en el campo el ID del responsable desde el registro maestro del deudor. Si no se puede identificar al deudor mediante los datos bancarios, el campo queda en blanco.
En el tipo de concatenación 2, el sistema crea una concatenación por n partidas. Se puede crear un máximo de 99 concatenaciones. Si introduce n = 100, las primeras 100 partidas individuales se hallan en la concatenación 1, las próximas 100 posiciones en la concatenación 2 y así sucesivamente. Si introduce n = 1, las partidas individuales 1 a 99 se introducen en las concatenaciones 1 a 99. La partida individual número 100 se introduce de nuevo en la concatenación 1.