El área Trading contiene las funciones importantes para introducir y modificar datos variables. Primero deberá realizar las siguientes entradas básicas para la representación eficiente de operaciones:

Al introducir la sociedad, se determina el sector dentro de su grupo de empresas que ejerce de parte contratante en la operación.

La clase de producto indica la especialización de la modalidad de inversión que participa en la operación actual.

Las clases de producto se definen como parte de la configuración del sistema.

En función de la clase de producto introducida, el Sistema R/3 llama una pantalla de entrada diferente. Las pantallas de entrada se describen más adelante.

La clase de operación define la especialización del tipo de operación, la inversión o aceptación de un préstamo que se incluye en la operación actual. Se definen las clases de operación permitidas durante la configuración del sistema.

Si ha especificado la asignación de números externa, debería introducir la clave que identifica una operación financiera dentro de una sociedad en el campo Operación, en Asignación de números externa.

De lo contrario, el Sistema R/3 asignará automáticamente un número.

En este campo se introduce el comienzo del período que se debe grabar. Es decir, la comparación de tipo de interés convenida (liquidación) tiene lugar en esta fecha menos 2 días (= fecha de pago).

Hay dos clases de ejercicio:

La fecha de ejercicio es la fecha de vencimiento de la opción.

Aquí se introduce el importe de la operación. Se utiliza como base para calcular el interés. En el Customizing, puede definir sus propios caracteres especiales u otros valores alfabéticos como una abreviatura de miles o millones. Puede utilizar la Ayuda para entradas siguiente:

Puede introducir hasta dos ID de calendario en este campo. El ID de calendario define los distintos tipos de calendario que se utilizan para especificar la fecha de fixing del tipo de interés. Los ID de calendario se definen como parte de la configuración del sistema.

Introduzca el inicio del período de validez y el fin del período de validez de la operación en este campo. El Sistema R/3 muestra automáticamente la fecha CPU como valor de propuesta. Puede utilizar el símbolo "+" para introducir los días y "++" para introducir el número de meses.

Introduzca la prima convenida aquí, como porcentaje o como un importe fijo (importe, moneda, fecha de vencimiento de la prima).

Cuando la operación ha finalizado, la operación se compone sólo de la prima. Tanto las opciones europeas como las americanas se pueden representar en el Sistema R/3 de SAP. Ejemplos de posibles clases de liquidaciones:

En este campo se introduce el tipo de interés mínimo o máximo convenido.

Los subyacentes correspondientes se incluyen en la definición de clases de productos. Una operación de divisas al contado se define, por ejemplo, como un subyacente en las opciones monetarias.

Se pueden introducir vías de pago alternativas para la opción debido a la división en dos operaciones.