Planificación/Análisis 
Planificación/Análisis
Características
Esta parte de la aplicación le ofrece las posibilidades de planificación y de análisis siguientes para ayudar en el control de riesgos de su empresa:
De este modo, puede representar el impacto de las diferentes alternativas de Trading y de garantía sobre el valor real y el interés efectivo/cotización media/precio de las posiciones reales de las operaciones financieras subyacentes.
Las funciones de planificación y de análisis se dividen en dos secciones:
En esta parte, encontrará las funciones que cubren las operaciones financieras de su posición de Tesorería.
La planificación/análisis de operaciones financieras verifica tanto el riesgo por cambio de divisas como el riesgo por intereses.
Puede calcular el valor real de su posición actual así como los valores reales en momentos futuros. Se pueden introducir tanto datos a plazo y datos de escenario como datos de mercado de fechas futuras.
Además del valor real, el análisis de riesgo por intereses permite determinar el interés efectivo para cualquier período futuro.
Esas funciones abarcan las operaciones de la posición de Tesorería, además de las operaciones derivadas de las operaciones en curso diarias de la empresa.
La planificación/análisis de operaciones financieras y subyacentes verifica únicamente el riesgo por cambio de divisas.
Puede calcular el valor real de su posición actual así como los valores reales en momentos futuros. Se pueden introducir tanto datos a plazo y datos de escenario como datos de mercado de fechas futuras.
Las funciones de análisis de riesgo por cambio de divisas determinan la cotización media en la fecha de revisión de cualquier período de tiempo.