Introducción de contabilizaciones reales manuales 

  1. En la parte superior de la pantalla, introduzca la fecha del documento y la fecha de contabilización.

    2. El sistema ofrece la fecha actual por defecto, pero puede sobrescribirse.

  2. Seleccione Detalles ® Rangos de números para visualizar el conjunto de rangos de números externo o interno para la imputación por operación en cuestión.
    1. Si ha definido un rango de números con asignación de números interna para el emisor y no introduce un número de documento, el sistema asigna un número automáticamente (véase: Rangos de números).
    2. Si se define para el emisor un rango de números con la asignación de números externa, introduzca un número de documento (libre) dentro del intervalo de rangos de números.

    Esto permite utilizar la asignación de números externa de forma generalizada. También garantiza que los documentos CO puedan adaptarse a las reglas de numeración de los otros sistemas (por ejemplo, introducción de operaciones en el departamento de fabricación).

  3. Para evitar la necesidad de introducir nuevamente la misma operación de forma repetida, puede utilizar documentos existentes como modelo para otras contabilizaciones.

    4. Para ello, introduzca el número del documento de referencia.

    1. Puede obtener el número del documento seleccionando la ayuda-F4 para la fecha del documento o buscando por fecha de documento, período o ejercicio.
    2. Para visualizar los datos para el documento de referencia, seleccione Visualizar documento de referencia.
    3. Para utilizar (y posteriormente modificar) estos datos, seleccione Confirmar.
  4. Si lo desea, puede visualizar además más información sobre la contabilización, como el usuario o el tipo de cotización.

    5. Para ello, seleccione la etiqueta Información adicional.

    Si lo desea, puede visualizar o suprimir ámbitos de pantalla concretos. Para ello, utilice el icono Comprimir áreas de datos del extremo izquierdo del ámbito de pantalla relevante.

  5. Seleccione una variante de pantalla.

    6. Si no introduce una variante de pantalla, el sistema utilizará la variante estándar propuesta para la imputación en cuestión.

    Defina sus propias variantes de pantalla para la contabilización real manual en el Customizing (por operación). Esta variante de pantalla es un conjunto de opciones que determina qué campos aparecen en la pantalla de entrada.

    Para obtener más información, véase la guía de implementación de la Contabilidad de centros de coste, en Contabilizaciones reales ® Contabilizaciones reales manuales ® Definir variantes de entrada propias para contabilizaciones en el Controlling.

  6. Especifique si desea introducir datos mediante Entrada en lista o Entrada individual.
    1. Si selecciona Entrada en lista, puede introducir más de una línea de contabilización para el documento y la operación seleccionados.
    2. Si selecciona la Entrada individual, puede introducir únicamente una línea de contabilización cada vez para el documento y la operación seleccionados.

    Debajo de la pantalla de entrada individual, el sistema visualiza una lista a la que se puede transferir cada línea de contabilización.

    Para navegar entre estas líneas de contabilización, seleccione la línea de contabilización que desea mover hacia arriba o hacia abajo. El sistema visualiza los datos de la línea de contabilización seleccionada en la pantalla de entrada individual.

  7. Introduzca los datos para la contabilización.

    8. Las columnas de entrada en lista y los campos aptos para entrada de la pantalla de entrada individuales están fijados de acuerdo con la variante de entrada seleccionada.

    Pueden ejecutarse traspasos entre los objetos del Controlling individuales, tales como centros de coste u órdenes, en cualquier moneda registrada en el sistema. Los traspasos se realizan automáticamente en la cotización media definida en el Customizing (véase: Monedas).

    En el campo Monedas, introduzca la moneda en la que se deben contabilizar los documentos correspondientes.

    No es preciso especificar unidades de medida al introducir cantidades. El Sistema R/3 adopta automáticamente las unidades de medida de los datos de las operaciones totales.

  8. En la visualización de lista se dispone de las funciones siguientes:

    9. Copiar una línea de contabilización

    - Seleccione la línea que desea copiar.

    - Seleccione Copiar.

    - Marque la línea delante de la cual desea insertar la línea copiada.

    - Seleccione Insertar.

    Cortar una o varias líneas de contabilización e insertarlas en otra parte

    - Seleccione la línea o las líneas afectadas.

    - Seleccione Cortar.

    - Marque la línea delante de la cual desea insertar la línea copiada.

    - Seleccione Insertar.

    Borrar una o más líneas de contabilización

    - Seleccione la línea o las líneas afectadas.

    - Seleccione Borrar línea.

    Utilizar un valor existente para las líneas de contabilización siguientes

    - Para ello, sitúe el cursor sobre el valor que desee trasladar a los campos de columna vacíos.

    - Seleccione Rellenar columna.

    El valor aparecerá en todas las líneas de la columna relevante que hasta ahora aparecían vacías. Si, por ejemplo, introduce varias contabilizaciones para el mismo receptor, no necesitará repetir la entrada del receptor.

    Para anular los campos, sitúe el cursor sobre la columna y seleccione Anular columna.

    Total de todas las posiciones contabilizadas positivas y negativas por moneda o unidad de medida

    - Para visualizar esta cifra, utilice el icono Mostrar/Ocultar línea totales.

  9. En la pantalla de entrada individual dispone de las funciones siguientes:

Trasladar el registro contable a la lista de navegación

Introduzca los datos y seleccione Confirmar.

Borrar el registro contable

Seleccione Borrar.

Copiar registro contable

Seleccione Copiar.

Copiar un valor existente a los campos vacíos de una columna

- Para ello, sitúe su cursor en el valor que desea utilizar en otras contabilizaciones.

- Seleccione Retener datos.

El valor aparece en el campo relevante en todos los otros registros contables que introduzca. Si, por ejemplo, introduce varias contabilizaciones para el mismo receptor, no necesitará repetir la entrada del receptor.

Para anular los campos, sitúe su cursor en el valor apropiado y seleccione Anular datos.

Se puede pasar a la lista de resumen tanto desde las pantallas de entrada en lista como desde las de entrada individual seleccionando Pasar a ® Lista resumen.

La lista de resumen contiene todos los registros contables creados para un documento.