Anulación de efectos a pagar 

Se han compensado las partidas abiertas con el pago de efectos. Si desea anular el pago de efectos, debe anular la contabilización. El sistema contabiliza un nuevo débito al acreedor.

En el caso anterior, se han realizado ya las siguientes contabilizaciones:

  1. Se han compensado las partidas abiertas con el pago de efectos.

    2. A continuación, son necesarias las siguientes contabilizaciones:

  2. Anule su pago del efecto.
  3. El sistema contabiliza un nuevo débito al acreedor.

Para anular el pago del efecto comercial, debe realizar los siguientes pasos en el sistema:

  1. Seleccione Contabilización ® Otros ® Traslado interno ® Con compensación.

    2. El sistema visualizará la pantalla Trasladar y compensar: Datos cabecera.

  2. Introduzca los datos requeridos para la cabecera del documento y seleccione el procedimiento de compensación Traslado con compensación. Para contabilizar el nuevo débito, introduzca la clave de contabilización para una contabilización en el Haber de acreedor (32 en el sistema estándar, por ejemplo) y el número de cuenta de acreedor en el campo de Primera posición al final de la pantalla. Seleccione Intro.

    3. Aparecerá la pantalla Trasladar y compensar: Crear partida acreedor para introducir el nuevo débito.

  3. Introduzca el importe del pago del efecto.

    4. Este importe se contabiliza en la cuenta de acreedor como un nuevo débito. El sistema introduce la fecha de documento como la fecha base para plazo de pago, porque generalmente el vencimiento neto del débito es inmediato.

  4. Seleccione Tratar ® Seleccionar PAs.

    5. El sistema visualiza a continuación la pantalla de selección para partidas abiertas.

  5. Introduzca el número de la cuenta de acreedor y el indicador de operación en cuenta de mayor especial para efectos comerciales. Seleccione Pasar a ® Partidas abiertas.

    6. La pantalla que se visualiza ahora es para seleccionar partidas abiertas.

  6. Seleccione las partidas abiertas de los efectos comerciales que desea anular.
  7. Seleccione Documento ® Contabilizar.

El sistema compensa el efecto a pagar y contabiliza un nuevo débito en la cuenta de acreedor. También se compensa la cuenta de mayor especial para efectos a pagar.