Este tema ofrece un resumen de los preparativos necesarios para contabilizar los efectos bancarios y las solicitudes de aceptación de letras de cambio utilizando el programa de pagos. Puede encontrar una descripción más detallada en FI Procedimientos automáticos.

Se definen vías de pago por separado para contabilizar solicitudes de aceptación de letra de cambio y efectos bancarios mediante el programa de pagos. Estas vías de pago se deben introducir en el registro maestro de deudor. El registro maestro de deudor debe también contener los datos bancarios. El programa de pagos transfiere estos últimos para el efecto comercial.

El programa de pagos necesita algunas especificaciones para contabilizar los efectos comerciales. Son los siguientes:

• El indicador de operación en cuenta de mayor especial. En el sistema estándar se utiliza el indicador de operación en cuenta de mayor especial R para solicitudes de aceptación de letras de cambio y W para efectos bancarios.

• La clase de documento para contabilizar el efecto comercial

• La clave de contabilización para las contabilizaciones de efectos

Al introducir más información se puede determinar bajo qué condiciones previas debe crearse un efecto comercial, por ejemplo:

• Especifique en el registro maestro de deudor cuál es el importe máximo permitido para librar un efecto comercial. Si se supera ese importe, se librará más de un efecto.

• Se puede decidir si se pueden agrupar varias facturas para el pago mediante efecto.

• Se puede introducir el número de días restantes antes de que venza una partida abierta, así como el número de días tras los cuales se debe librar un efecto como efecto a la vista.