Contabilización de la utilización de efectos: Necesidades (Biblioteca SAP - Contabilidad bancaria (FI-BL))

Contabilización de la utilización de efectos: Necesidades

Para contabilizar la utilización de efecto, debe determinar:

La cuenta transitoria en la que debe contabilizarse la contrapartida para el pago recibido. Para obtener más información, véase Efectos a pagar en la institución bancaria.

Las cuentas en las que deben contabilizarse los gastos de efectos que el banco carga. Para obtener más información, consulte Efectos en cartera: Gastos de efectos

La duración del período de pago en días (la fecha tras la que el efecto puede protestarse). Se puede encontrar más información en Período de pago para efectos