Contabilización de un anticipo sin solicitud de anticipo 

Las pantallas de entrada pueden disponerse por sociedad GL, en función de la cuenta de mayor especial. Como resultado, es posible que los campos para impuestos (importe del impuesto e indicador de impuestos) y otros campos de imputación descritos a continuación no aparezcan en sus pantallas.

El anticipo de un deudor se contabiliza cuando el deudor ha efectuado el anticipo o cuando se ha realizado la contabilización en su cuenta bancaria.

Se contabiliza un anticipo de acreedor cuando se envía el cheque o cuando el pago se ha cargado en su cuenta bancaria.

Proceda de este modo:

1. Seleccione Contabilización ® Anticipo ® Contabilizar.

Se edita una pantalla para introducir los datos de cabecera del documento. También se requieren otras especificaciones para las partidas individuales. Éstas incluyen el deudor y acreedor y los números de cuenta bancaria.

2. Introduzca los datos de cabecera y los datos necesarios para la contabilización en la cuenta de deudor o acreedor y en la cuenta bancaria.

Para contabilizar la cuenta de deudor o acreedor, indique la cuenta y el indicador de operación en cuenta de mayor especial para anticipos. Para contabilizar en la cuenta bancaria, introduzca el número de cuenta de mayor para la cuenta bancaria y el importe. La operación determinará si se deben introducir gastos bancarios. La configuración del sistema determina si se introduce o no una fecha valor.

3. Seleccione INTRO . El sistema visualiza una pantalla para que se introduzca el anticipo.

4. Indique los datos siguientes:

Importe

Introduzca el importe de anticipo en el campo Importe. Si contabiliza el IVA soportado en su país de retención, introduzca el importe neto o bruto de la partida individual de anticipo, según el procedimiento que utilice su empresa para visualizar los anticipos. Hallará información adicional sobre los procedimientos netos y brutos en Visualización neta o bruta de anticipos

Impuesto

Introduzca el importe del IVA soportado o deje que el sistema lo calcule. En este último caso, introduzca *.

Indicador de impuestos

Introduzca un indicador de impuestos para calcular el IVA soportado. El sistema necesita esta información para calcular el importe del impuesto o para verificar un importe del impuesto introducido por el usuario.

Descuento por pronto pago

Si concede un descuento por pronto pago cuando se efectúa el anticipo (en lugar de cuando se realiza el pago íntegro), introduzca el porcentaje o el importe de descuento por pronto pago.

Si el acreedor permite un descuento por pronto pago para un anticipo, introduzca el porcentaje o el importe de descuento por pronto pago.

Datos adicionales

Introduzca datos en los campos necesarios, como por ejemplo la división, el área de reclamación, la orden o el documento de compras.

5. Puede registrar más posiciones de anticipo en la cuenta de deudor o acreedor seleccionando Tratar ® Nueva posición o Tratar ® Copiar posición. Esto es necesario, por ejemplo, cuando todo el importe del anticipo debe distribuirse entre varias divisiones, órdenes, etc.

6. Cuando haya introducido todas las posiciones, contabilice el anticipo seleccionando Documento ® Contabilizar.

El sistema contabiliza el importe del anticipo en la cuenta de acreedor o deudor, la cuenta de mayor especial y la cuenta de mayor para la cuenta bancaria. Si introduce el impuesto, el importe del impuesto también se contabiliza.

El sistema efectúa automáticamente cualquier contabilización adicional posible, como por ejemplo el impuesto o el descuento por pronto pago.