Traslado de anticipos 

Puede trasladar un anticipo manualmente o mediante el programa de pagos. Se puede trasladar manualmente en cualquier momento: Ninguna medida especial es necesaria.

Cuando introduce una factura, el sistema emite un mensaje de advertencia sobre la existencia de un pago atrasado. De esta forma, el sistema indica que existe un comprometido de anticipo. Puede decidir inmediatamente si desea compensar o no el anticipo. Sin embargo, este mensaje depende de la configuración de su sistema. Puede especificar si deben indicarse o no los anticipos. Puede hacer esta especificación para cada indicador de operación en cuenta de mayor especial. En la versión estándar se incluye esta opción para todas las clases de anticipos. Encontrará más información al respecto en "Propiedades de las operaciones en cuenta de mayor especial".

Si desea que el programa de pagos compense los anticipos, debe especificar los indicadores de operación en cuenta de mayor especial al definir sus especificaciones de sociedad para el programa de pagos. De esta forma, el sistema establece automáticamente un bloqueo de pago cuando el usuario introduce un anticipo. Este indicador de bloqueo evita que los anticipos se compensen directamente. Cancelando el indicador de bloqueo con la función de modificación de documento, se libera el anticipo para su compensación. Puede introducir también un vencimiento para el anticipo. Así se especifica la fecha a partir de la que el programa de pagos puede trasladar el anticipo.

El programa de pagos realiza la compensación restando el importe del anticipo de los importes de factura correspondientes y abonando la diferencia. El programa compensa el anticipo automáticamente. Con el procedimiento bruto, el programa crea también la contrapartida del impuesto y rectifica la cuenta de IVA soportado. Si dispone de autorización de domiciliación y cobra un anticipo con el programa de pagos, el programa efectúa la contabilización de corrección apropiada en la cuenta de IVA repercutido.

Se efectúa un anticipo por un importe de 11.400 (véase el gráfico a continuación 1). Después de recibir la factura de cierre, contabiliza el acreedor en la cuenta de acreedor mediante una contrapartida en una cuenta de balance. El sistema contabiliza el IVA soportado (véase gráfico 2). El programa de pagos salda el anticipo con la factura y efectúa todas las contabilizaciones necesarias (véase gráfico 3).

Paralelamente a la información ya definida, para poder realizar estas contabilizaciones, el programa de pagos precisa las clases de documentos que el usuario desea utilizar. Deberá introducirlas cuando defina sus especificaciones de sociedad para el programa de pagos.

Si desea llevar a cabo las parametrizaciones necesarias para realizar la compensación mediante el programa de pagos, acceda a Configuración del sistema utilizando la guía de implementación y seleccione la actividad Configurar programa de pagos seguido de Sociedades ® Todos.