Introducción y contabilización de una solicitud de anticipo 

Seleccione Contabilizaciones ® Anticipo ® Solicitud de los menús Deudores o Acreedores. Introduzca el número de cuenta de un deudor o acreedor.

Se pueden introducir solicitudes de anticipo de deudor, para:

Las solicitudes de anticipo de acreedor sirven para efectuar automáticamente un anticipo con el programa de pagos.

Si desea efectuar un anticipo en varios plazos, debe contabilizar una partida individual de la solicitud de anticipo para cada plazo.

Dependiendo de cómo esté configurado su sistema, es posible que algunos de los campos mencionados en este procedimiento no se visualicen en la pantalla de entrada. Este factor depende de la configuración del sistema para esta sociedad. Así, p. ej., pueden suprimirse los campos para el indicador de IVA si este impuesto no existe en su país.

Para introducir y contabilizar una solicitud de anticipo, proceda de la manera siguiente:

  1. Seleccione Contabilización ® Anticipo ® Solicitud.
  2. Introduzca los datos de cabecera del documento y el número de cuenta. También hay que introducir un indicador de cuenta de mayor especial de destino en el campo In.CME dest.

    3. El indicador de cuenta de mayor especial de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo. El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos.

  3. Seleccione INTRO.

    4. Se llega a una pantalla en la que se introducen partidas individuales.

  4. Introduzca una o varias partidas individuales indicando los siguientes datos:

    5. - Importe

    Introduzca el importe de anticipo. Si contabiliza el IVA soportado en su país de retención, observe lo siguiente: Introduzca el importe bruto o neto según el procedimiento usado en su sociedad GL para visualizar anticipos en la cuenta corriente y en la cuenta de mayor especial (véase Visualización neta o bruta de anticipos).

    - Importe del impuesto

    Puede introducirse el importe del impuesto manualmente o dejar que el sistema lo calcule. En este último caso, introduzca *. Puede visualizar el importe del impuesto. Para hacerlo, seleccione INTRO .

    - Indicador de impuestos

    El sistema necesita el indicador de impuestos para calcular o verificar el importe del impuesto. Para las solicitudes de anticipo de los acreedores, se introduce un indicador de IVA soportado y para las solicitudes de anticipo de deudores un indicador de IVA repercutido.

    - Vencimiento

    El programa de pagos utiliza el vencimiento para determinar cuándo se debe pagar el anticipo. Para reclamar el anticipo, el programa de reclamación necesita esta información.

    - Bloqueo de pago

    Si desea impedir que el programa de pagos pague un anticipo a partir de la solicitud de anticipo, introduzca un indicador de bloqueo. Entonces, el programa de pagos sólo puede efectuar el anticipo después de que se haya eliminado el bloqueo de pago.

    - Orden de deudor

    En la solicitud de anticipo, se puede especificar que el anticipo se efectúe para una orden de deudor determinada.

    - Imputaciones adicionales

    Dependiendo de la configuración de su sistema, en la solicitud de anticipo puede especificar que el anticipo ha sido realizado para un proyecto, orden, pedido o activo fijo determinados.

  5. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento ® Contabilizar.

Véase también:

Introducción de una solicitud de anticipo con descuento por pronto pago

Corrección de partidas individuales e introducción de nuevas posiciones