Las instituciones bancarias en las que la propia sociedad GL (sociedad) tiene una cuenta bancaria se denominan bancos propios.

Estas instituciones bancarias se definen en el sistema bajo una clave de banco propio (ID bancaria). Las cuentas que se tienen en estas instituciones bancarias se almacenan bajo una identificación de cuenta. Para cada cuenta bancaria se debe crear una cuenta de mayor en el sistema SAP.

Los datos maestros de banco se almacenan centralmente en el sistema SAP. Esto incluye direcciones y otros datos de control, tales como el código SWIFT. Se necesitan datos maestros de banco para los bancos propios y para las instituciones bancarias del deudor o acreedor. Al especificar el país y una clave específica de país, como el código bancario o el código SWIFT, se establece la conexión entre los bancos propios y los datos maestros de banco (véase la siguiente figura). Los datos bancarios son necesarios para imprimir los formularios de pago.