Introducción de datos bancarios 

Para cada acreedor se pueden especificar tantos bancos como sea necesario. Para pagar a un acreedor mediante una transferencia bancaria con el programa de pagos, deberá introducirse en el registro maestro de acreedor el país del banco del acreedor, la clave de banco y el número de cuenta bancaria. A efectos de control, el sistema visualizará los datos del nombre del banco.

Al introducir la dirección del banco del acreedor, el sistema verifica si los datos maestros de este banco ya existen. Si no, el sistema pasa a la pantalla de actualización de los datos maestros de banco. Las cuentas corrientes postales del acreedor se actualizan exactamente igual que las otras cuentas bancarias.

Durante la actualización de los registros maestros de acreedor, se puede introducir la dirección del banco efectuando los siguientes pasos:

  1. En la pantalla de pagos, se introduce el país del banco, la clave de banco, el número de cuenta y una clave de control (obligatoria en Francia).

    2. Oportunamente, se puede indicar si en esta cuenta está permitido el débito bancario. También se puede introducir una clave de banco unívoca de libre elección para el programa de pagos en el campo Tipo banco. Mediante esta ID bancaria, se puede especificar en la posición de documento el banco del interlocutor comercial que se utilizará.

  2. Pulse INTRO.

    3. Si aún no existen datos maestros para el banco especificado, el sistema visualizará una ventana emergente en la que se pueden añadir los datos maestros de banco.

    1. Introduzca los datos maestros de la institución bancaria.
    2. Seleccione INTRO para volver a la pantalla de entrada de los registros maestros de acreedor.

Los datos de banco se grabarán cuando se grabe el registro maestro de acreedor.

Para modificar o añadir datos maestros de banco, sitúe el cursor encima del banco correspondiente y seleccione Entorno ® Datos banco. El sistema visualizará una ventana para introducir y actualizar datos maestros.