Rechnungen mit abweichendem Zahlungsempfänger 

Verwendung

Rechnungen mit abweichendem Zahlungsempfänger liegen dann vor, wenn die Zahlung einer Rechnung nicht an den in der Bestellung vorgesehenen Rechnungssteller gehen soll. Im SAP-System läßt sich diese Abweichung auf zwei Arten steuern:

Die Buchung der Rechnung erfolgt auf das Kreditorenkonto des abweichenden Rechnungsstellers; das Zahlungsprogramm greift dann auf dieses Konto zu. Für den abweichenden Zahlungsempfänger muß ein Kreditorenstammsatz gepflegt sein.

Die Buchung der Rechnung erfolgt auf das Konto des Kreditors, bei dem die Bestellung erfolgte; das Zahlungsprogramm bucht dann von diesem Kreditor auf das Bankkonto des abweichenden Zahlungsempfängers. In diesem Fall muß für den abweichenden Zahlungsempfänger kein Kreditorenstammsatz angelegt sein.

Funktionsumfang

Buchen auf das Konto des abweichenden Zahlungsempfängers

Um eine Rechnung nicht auf das Konto des in der Bestellung vorgesehenen Rechnungsstellers zu buchen, können Sie wie folgt vorgehen:

Für die Buchung einer Rechnung auf eine Zentralkonto muß folgendes gewährleistet sein:

Wenn im Kreditorenstammsatz eine Zentrale gepflegt ist, wird beim Erfassen der Rechnung nach der Zuordnung im Kopf die Kontonummer der Filiale angezeigt. Das Zahlprogramm entnimmt im Buchhaltungsbeleg den Kreditor der Zentrale und der Filiale, es bucht in diesem Fall auf das Konto der Zentrale.

Weitere Informationen finden Sie unter Zentral- und Filialkonten.

Wenn Sie eine zu erfassende Rechnung, auf ein anderes Kreditorenkonto als in der Bestellung vorgesehen, buchen müssen, geben Sie im Kopf der Rechnung auf der Registerkarte Detail den abweichenden Rechnungssteller ein und im Bereich Zuordnung die Belegnummer auf die sich die Rechnung bezieht. Das System übernimmt in den Kreditorendaten den abweichenden Rechnungssteller.

Fehlt in der Rechnung ein Hinweis darauf, daß der Rechnungssteller von dem in der Bestellung vorgesehenen abweicht, geben Sie im Bereich Zuordnung nur die Belegnummer ein. Das System übernimmt in den Kreditorendaten den in der Bestellung vorgesehenen Rechnungssteller. Wollen Sie den Rechnungssteller nachträglich ändern, geben Sie den abweichenden Rechnungssteller im Kopf ein.

Beachten Sie, daß bei Eingabe eines abweichenden Rechnungsstellers die Zahlungsbedingungen der zugrundeliegenden Bestellposition gelten.

Buchen auf das Konto des Kreditors aus der Bestellung

Wenn Sie eine Rechnung auf das Konto des Kreditors aus der Bestellung buchen wollen, die Zahlung aber an einen dritten gehen soll: Dann geben Sie im Kreditorenstammsatz in der Sicht Zahlungsverkehr die zulässigen Zahlungsempfänger ein:

Markieren Sie dazu im Rahmen Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg das Feld Angaben individuell und wählen Sie Zulässige Zahlempfg.