Kapitalmaßnahme buchen: Junge Aktien umbuchen 

Verwendung

Nach Aktivieren der Maßnahmen können Sie in jedem Buchungskreis, in dem Bestände der betroffenen Wertpapiere vorliegen, gebucht werden.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Buchhaltung ® Kapitalmaßnahmen ® Buchen

    Transaktionscode

    FWKB

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Nummer der Kapitalmaßnahme

    XX (voreingestellt)

    hier wird die Nummer der Kapitalmaßnahme benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Buchungsdatum

    Tagesdatum + 18

    		  

    Testlauf

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Wenn Sie Testlauf markiert lassen (Voreinstellung), wird ein Simulationslauf durchgeführt. Es wird eine Liste der umgebuchten Aktien angezeigt.

  4. Wählen Sie und demarkieren Sie Testlauf.
  5. Wählen Sie .

    6. Sie erhalten das Protokoll: Kapitalmaßnahme buchen.

  6. Wählen Sie Buchungsprotokoll.
  7. Um sich die Belegübersicht anzuzeigen, wählen Sie der entsprechenden Position.
  8. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  9. Wählen Sie Abwicklung ® Depotfinanzstrom.
  10. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    11.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Kennummer

    XXXX (Kennummer der jungen Aktie)

    Depot

    1000

  11. Wählen Sie .

    12. Im Finanzstrom sollte folgende Bewegung enthalten sein:

    Feld

    Daten

    BestVal.

    Tagesdatum + 18

    Stückzahl

    5.000,00

    Abr.betrag

    472.000

    Abr.whrg

    EUR

    Die 5.000 jungen Aktien sind somit den alten Aktien gleichgestellt.

  12. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.