Rücknahme Periodenabschluß 

Verwendung

Über diese Funktion können Sie bis zu einem bestimmten Stichtag den Periodenabschluß für die selektierten Bestände zurücknehmen.

Integration

Die Rücknahme eines Periodenabschluß kann nötig werden, wenn Sie bestandsverändernde Bewegungen haben, die in einen bereits abgeschlossenen Zeitraum fallen. Sie hätte wahlweise die Möglichkeit, alle bestandsverändernden Bewegungen nach dem Stichtag der noch nachträglich zu erfassenden Bewegung chronologisch rückwärts zu stornieren.

Wurden innerhalb des Zeitraums, für den der Periodenabschluß zurückzunehmen ist, komplexe Geschäftsvorfälle (Zinsabgrenzung, Amortisierung, Kursbewertung, Kapitalmaßnahmen, Ausübung von Rechten, Depotumbuchung) durchgeführt, so wird die Rücknahme des Peridoenabschluß verweigert. In diesem Fall müssen Sie zunächst den Periodenabschhluß bis zu dem Stichtag des komplexen Geschäftsvorfalls zurückgenommen werden, dann muß der komplexe Geschäftsorfall storniert werden und dann kann die Rücknahme des Periodenabschluß bis zu dem gewünschten Stichtag durchgeführt werden.

Funktionsumfang

Selektion

Allgemeine Abgrenzungen

Buchungskreis

  

Kennummer

  

Depot

  

Rücknahmeparameter

Rücknahmestichtag

Der Stichtag begrenzt den Zeitraum für den der Periodenabschluß zurückzunehmen ist.

Depots zu Gruppen ergänzen

Die Funktion kann nur für komplette Depotgruppen pro Kennummer durchgeführt werden.

Wenn Sie dieses Kennzeichen setzen, dann werden zu den selektierten Depots die fehlenden Depots der betroffenen Depotgruppen automatisch ergänzt.

Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen und zu einer Depotgruppe nicht alle Depots selektieren, dann wird die Funktion nicht ausgeführt.

Buchungssteuerung

Buchungsdatum

  

Buchungsperiode

  

Belegdatum

Das Belegdatum muß vorgegeben werden.

Als Voreinstellung wird das Tagesdatum mitgegeben.

Stornogrund TR

Sie können den Treasury-Stornogrund angeben.

Stornogrund FI

Sie müssen den FI-Stornogrund angeben.

Testlauf

Die Rücknahme des Periodenabschluß kann simuliert werden. Bei einem Testlauf werden keine Buchungen durchgeführt. Es werden aber alle Bewegungen aufgelistet, die von der Rücknahme erfaßt wurden.

Defaultmäßig ist das Kennzeichen Testlauf gesetzt. Wenn Sie die Rücknahme des Periodenabschluß als Echt-Lauf durchführen möchten, müssen Sie das Kennzeichen rausnehmen.

Storno nur im TR

Dieses Kennzeichen bewirkt, daß nur die Buchungen im Treasury storniert werden und nicht die zu dem Geschäftsvorfall gehörenden Buchungen im Finanzwesen. Diese Funktion sollten Sie nur durchführen, wenn Sie die Stornierung im Treasury getrennt von der im Finanzwesen durchführen müssen, z.B. weil der Beleg im Finanzwesen bereits storniert wurde.

Aktivitäten

Sie finden die Rücknahme des Periodenabschluß unter Wertpapiere ® Buchhaltung ® Abschlußarbeiten ® Periodenabschluß ® Zurücknehmen.