Saldovortrag  

Verwendung

Falls Sie Materialbestände, Anlagen, Ware in Arbeit oder weitere Bilanzpositionen vorgangsbezogen in die Profit-Center-Rechnung durchbuchen, müssen Sie beim Jahresabschluß einen Saldovortrag in der Profit-Center-Rechnung durchführen. Ansonsten ist der Saldovortrag fakultativ.

Beim Saldovortrag werden die GuV-Konten je Erfolgskontentyp auf das im Customizing hinterlegte Vortragskonto vorgetragen (siehe dazu im Customizing der Profit-Center-Rechnung), während die Bilanzkonten auf sich selbst vorgetragen werden. Die Buchungen werden bei den GuV-Konten lediglich nach Kostenrechnungskreis, Profit Center, Herkunftsobjektart und Vorgang untergliedert, während sie bei den Bilanzkonten nach Kostenrechnungskreis, Profit Center, Partner-Profit-Center, Partnergesellschaft, Funktionsbereich, Vorgang, Bewertungsbereich (Anlagen) und Abgrenzungsversion (Ware in Arbeit) differenziert werden.

Wenn Sie den Saldovortrag im Customizing der Profit-Center-Rechnung aktiviert haben (siehe dazu im Customizing), findet im Ist außerdem ein automatischer Saldovortrag für alle Buchungen, die aus dem FI übernommen werden oder die in der Profit-Center-Rechnung erfaßt werden, statt.

Aktivitäten

Das Saldovortragsprogramm finden Sie im Anwendungsmenü der Profit-Center-Rechnung unter

Auf dem Selektionsbild wählen Sie zunächst den Buchungskreis und das Geschäftsjahr, auf das vorgetragen werden soll, aus. Für Istdaten wählen Sie die Version 0, für Plandaten die entsprechende Planversion. Außerdem entscheiden Sie, ob Sie Ist- oder Plandaten vortragen möchten.

Das Programm kann wahlweise im Testlauf ausgeführt werden. Um das Programm im Hintergrund auszuführen, wählen Sie Programm ® Im Hintergrund ausf.