Manueller Zahlungseingang: Überzahlung 

Manueller Zahlungseingang: Überzahlung Ihres Mieters

Verwendung

Überzahlungen kommen vor, wenn der Mieter einen höheren Betrag bezahlt, als er offene Posten hat, die ausgeglichen werden können, oder wenn der Zahlungseingang als sogenannte unqualifizierte Anzahlung behandelt und nicht zum Ausgleich von offenen Posten genutzt werden soll.

Im März 2000 haben Sie eine Zahlung von 12000 EUR von Ihrem Mieter erhalten. Sie ordnen den offenen Posten in Höhe von von 11078 EUR (erzeugt durch die Sollstellung zu diesem Mietvertrag) zu. Der Restbetrag wird als unqualifizierte Vorauszahlung verbucht.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Immobilienmanagement ® Stammdaten ® Objekt-Browser

    Transaktionscode

    FOOBJECTBROWSER

  2. Positionieren Sie den Cursor im Feld Arbeitsvorrat auf Arbeitsvorrat Mieteinheiten und wählen Sie .

    3. Die Sets, die diesem Arbeitsvorrat zugeordnet sind, werden nun sichtbar.

  3. Doppelklicken Sie auf das Set, welches Sie im Vorgang Stammdaten angelegt haben.

    4. Der Inhalt dieses Sets wird somit in dem Bildbereich Immobilienhierarchie angezeigt.

  4. Positionieren Sie den Cursor auf die Nummer Ihrer ersten Mieteinheit (Büro) und wählen Sie .
  5. Positionieren Sie den Cursor auf Ihren Mietvertrag und wählen Sie .
  6. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie Zahlungseingang Immobilien.
  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Belegdatum

    10.03.2000

    Buchungsdatum

    10.03.2000

    Bankkonto

    113100

    Vertrag

    [Ihre Mietvertragsnummer]

    KontBetrag

    12000 (Der Gesamtbetrag der offenen Posten Ihres Mieters im März beträgt 11078 EUR)

    Valutadatum

    10.03.2000

  8. Wählen Sie Konto bearbeiten.
  9. Falls Sie den debitorischen Hauptmieter gewechselt haben, doppelklicken Sie im Bild Auswahl Debitor auf den zum Tagesdatum gültigen Hauptmieter.
  10. Wählen Sie Offene Posten.
  11. Wählen Sie die Posten von Februar (je 1218,00 EUR a Konto Zahlung und VZ Betriebskosten) und März (11078,00 EUR), Grundmiete und VZ Betriebskosten, indem Sie in das Kästchen links neben diesen Kondition klicken.
  12. Wählen Sie .

    13. Sie übernehmen hiermit die von Ihnen markierten Posten für diesen Zahlungseingang.

    Es wird sichtbar, daß ein Betrag in Höhe von 922,00 EUR nicht zugeordnet wurde.

  13. Wählen Sie Vorauszahlung.

    14. Die Vorauszahlung in Höhe von 922,00 EUR wird als A-Konto-Zahlung definiert und entsprechend in der Finanzbuchhaltung gebucht.

  14. Wählen Sie .
  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.