Manueller Zahlungseingang 

Jeden Monat werden durch die Sollstellung offene Posten für die einzelnen Mieter erzeugt, die diese dann auszugleichen haben. In diesem Szenario sehen Sie, wie einfache Zahlungseingänge im System einzugeben sind.

Durchführung eines manuellen Zahlungseingangs für Ihren Mieter

Verwendung

Ihr Mieter hat offene Posten, die dieser jetzt ausgleicht.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Immobilienmanagement ® Stammdaten ® Objekt-Browser

    Transaktionscode

    FOOBJECTBROWSER

  2. Positionieren Sie den Cursor im Feld Arbeitsvorrat auf Arbeitsvorrat Mieteinheiten und wählen Sie .

    3. Die Sets, die diesem Arbeitsvorrat zugeordnet sind, werden nun sichtbar.

  3. Doppelklicken Sie auf das Set, das Sie im Vorgang Stammdaten angelegt haben.

    4. Der Inhalt dieses Sets wird somit in dem Bildbereich Immobilienhierarchie angezeigt.

  4. Positionieren Sie den Cursor auf die Nummer Ihrer ersten Mieteinheit mit der Nutzungsart Büro und wählen Sie .
  5. Positionieren Sie den Cursor auf Ihren Mietvertrag und wählen Sie .
  6. Im nun erscheinenden Menü wählen Sie Zahlungseingang Immobilien.
  7. Um den Zahlungseingang für Januar zu buchen, nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Belegdatum

    01.01.2000

    Buchungsdatum

    01.01.2000

    Bankkonto

    113100

    Vertrag

    Die Nummer Ihres Mietvertrages

    KontBetrag

    11578

    Valutadatum

    01.01.2000

  8. Wählen Sie Konto bearbeiten.
  9. Falls Sie den debitorischen Hauptmieter gewechselt haben (Vorgang Mieterwechsel), doppelklicken Sie im Bild Auswahl Debitor auf den zum Tagesdatum gültigen Hauptmieter.
  10. Wählen Sie Offene Posten.
  11. Wählen Sie die offenen Posten von Januar (11518,00 EUR), Grundmiete und VZ Betriebskosten, indem Sie in das Kästchen links neben diesen Kondition klicken.
  12. Wählen Sie .

    13. Sie übernehmen hiermit die von Ihnen markierten Posten für diesen Zahlungseingang.

    War Ihr Zahlungsbetrag richtig (das heißt, er stimmte mit den offenen Posten für Januar überein), dann sollte der Betrag im Feld aufzut. Betrag null (0) sein. Wenn dies nicht der Fall ist, starten Sie den Zahlungsvorgang erneut, nur diesmal mit dem richtigen Betrag.

  13. Wählen Sie .
  14. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.