Zahlungseingang buchen  

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Buchung ® Zahlungseingang

    Transaktionscode

    F-28

  2. Wählen Sie Einstellungen ® Bearbeitungsoptionen.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Offene Posten.
  4. Überprüfen und ändern Sie ggf. folgende Eingabe:
    5.

    Feld

    Daten

    Selektierte Posten zunächst inaktiv

    nicht markiert

  5. Wählen Sie Optionen ® Ändern Benutzerstamm.
  6. Wählen Sie .
  7. Nehmen Sie zusätzlich zu den vorgeschlagenen Werten folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Daten

    Belegdatum

    Tagesdatum

    Buchungskreis

    1000

    Währung

    EUR

    Konto (im Block Bankdaten)

    113109

    Betrag

    Der im Prozeß Kreditübersicht ermittelte Betrag

    Valutadatum

    Tagesdatum

    Konto (im Block Auswahl der offenen Posten)

    1390

  8. Wählen Sie OP bearbeiten.

    9. Es wurde nur ein Posten ausgewählt.

  9. Wählen Sie .
  10. Wählen Sie .

    11. Im Dialogfenster Bearbeitung beenden wählen Sie Ja.

  11. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    12.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Debitoren ® Kreditmanagement ® Infosystem Kreditmanagement ® Übersicht

    Transaktionscode

    F.31

  12. Wählen Sie .
  13. Positionieren Sie den Cursor im Dialogfenster auf der Variante AG1N und wählen Sie .
  14. Nehmen Sie zusätzlich zu den vorgeschlagenen Selektionskriterien folgende Eingaben vor:
    15.

    Feld

    Daten

    Kreditkonto

    1350

  15. Wählen Sie .

    16. Die Kreditsituation beim bürgenden Debitor hat sich geändert. Das Gesamtobligo ist um den Zahlungseingangsbetrag abgebaut worden und der Ausschöpfungsgrad des Kreditlimits ist kleiner geworden. Der letzte Debitor in der Liste weist keine offenen Posten auf.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.