Die Steuerung der Fakturierungspläne erfolgt über das Customizing Vertrieb mit Hilfe folgender Elemente:

• Fakturierungsplanart
• Terminbezeichnung
• Termintyp
• Vorschlag Termintyp
• Terminvorschlag
• Zuordnung Verkaufsbelegpositionen

Die Fakturierungsplanart legt die grundlegenden Steuerungsdaten für den Fakturierungsplan fest. So enthält der Fakturierungsplan bestimmte Regeln zur Datumsermittlung. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel Beginn- und Endedatum für den Terminplan. Die Fakturierungsplanart enthält auch eine Datumsregel für die Ermittlung des Horizonts für den Fakturierungsplan, aus dem der letzte Fakturierungstermin des Fakturierungsplans ermittelt wird, auf der Basis des Tagesdatums plus eines vorgegebenen Zeitraums (z.B.: Tagesdatum plus ein Jahr). Die Standardauslieferung enthält folgende Fakturierungsplanarten:

• Teilfakturierung (z.B. Fakturierungstermine nach Fertigstellung von Projektabschnitten)
• Periodische Fakturierung (z.B. Mietabwicklung)

Die Fakturierungsplanart wird zwar im Verkaufsbeleg angezeigt, kann jedoch nicht verändert werden.

Terminbezeichnungen beschreiben die verschiedenen Funktionen von Fakturierungsplänen. In Abhängigkeit vom verwendeten Termintyp erhalten Sie einen Systemvorschlag für die Terminbezeichnung der Termine des Fakturierungsplans. Die Bezeichnungen sind rein informativ und haben keinen steuernden Charakter.

Termintypen beschreiben die Daten für jeden Fakturierungstermin des Fakturierungsplans. Der Termintyp legt z.B. folgende Daten fest:

• Fakturierungsregel (legt fest, ob der Fakturierungstermin z.B. nach abgeschlossenen Projektabschnitten, als monatliche Zahlung für eine Dienstleistung usw., festgelegt wird)
• Terminbeschreibung (unterscheidet z.B., ob es sich beim Fakturierungsplan um einen Miet-oder Wartungsauftrag handelt)
• Fakturierungssperre (die Fakturierung eines Termins kann verhindert werden, wenn z.B. ein Projekt-Meilenstein nicht zurückgemeldet wird)
• Ob das Datum ein Fixtermin ist oder nicht (bei Meilenstein können Sie es z.B. vorziehen, das aktuelle Datum des Meilensteins zu verwenden)
• Fakturaart (für die Fakturierung zu verwendende Fakturaart: Rechnung, Pro-forma-Rechnung usw.)

Pro Fakturierungsplanart kann ein Termintyp zugeordnet und im Beleg automatisch zusammen mit den entsprechenden Terminen für die einzelnen Fakturierungstermine im Plan vorgeschlagen werden.

Die Funktion Terminvorschlag wird nur für Teilfakturierung verwendet. Mit dieser Funktion können Sie einen Standard-Teilfakturierungsplan als Vorlage erstellen. Diese Vorlage kann bei der Auftragsbearbeitung verwendet werden. Die Daten können als Basis für einen aktuellen Fakturierungsplan verwendet werden und falls erforderlich verändert werden.

Fakturierungspläne werden über den Positionstyp gesteuert. Im Customizing Vertrieb kann festgelegt werden, ob einzelne Positionstypen für auftragsbezogene Faktura mittels eines Fakturierungsplans relevant sind. Gleichzeitig kann jedem Positionstyp eine Fakturierungsplanart zugeordnet werden.