Order ausführen 

Verwendung

Die Erfassung im System als ausgeführte Order wird beispielsweise durch einen Anruf Ihrer Bank veranlaßt, die die Ausübung mit den entsprechenden Daten rückmeldet. Durch diesen Vorgang wird die spätere Zahlung oder Buchung vorbereitet.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Wertpapiere aus: Handel ® Geschäft ® Ausführen

    Transaktionscode

    TS03

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Ordernummer

    XXX

    Hier wird die Ordernummer der vorherigen Orderanlage benötigt

  3. Wählen Sie .
  4. Wählen Sie , falls ein Dialogfenster erscheint.

    5. Sie haben im Bild Wertpapierorder ausführen: Ausstattung die Daten der angelegten Order vor sich.

    Im Abschnitt Bestand sehen Sie im Feld Bestand exkl. den Gesamtbestand der Kennummer, ohne das aktuelle Geschäft, und im Feld Bestand inkl. sehen Sie den Gesamtbestand einschließlich des aktuellen Geschäfts.

  5. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    6.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Bestandsvaluta

    +2

    Tag an denen das Wertpapier Ihrem Bestand zur Verfügung steht.

    Berechnungstag

    -1

    Tag nach dem Orderdatum als Basis für Zinsabrechnung.

    Zahlungstermin

    0

    Tag, der vom Kreditinstitut für Wertbestellung für Zahlungsvorgänge auf dem Bankkonto angegeben wird.

    Kurs

    100

    Kaufkurs der Anleihe

  6. Wählen Sie Finanzstrom.

    7. Das System zeigt Ihnen die Finanzströme in ihrer zeitlichen Abfolge.

    Über Depotfinanzstrom sehen Sie alle Bewegungen der Kennummer im Depot.

  7. Wählen Sie .
  8. Wählen Sie .

    9. Sie erhalten die Nachricht Wertpapierorder XXX im Buchungskreis 1000 ausgeführt.

  9. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.