Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG Deutschland

Kennummer für bspw. eine DEM-Anleihe

1000

Hier wird bei börsennotierten Werten die allgemein einheitliche Nummer angegeben.

Kennummer für bspw. eine USD-Anleihe

1005

Hier wird bei börsennotierten Werten die allgemein einheitliche Nummer angegeben.

Depot

1000

Euro-Depot

Kurs

100,00

Kaufkurs der Anleihe

Eff. Meth.

2

Durch diese Angabe wird die Berechnungsmethode des Effektivzinssatzes festgelegt (Berechnung nach der AIBD-ISMA-Methode)

Berechnungstag

-1

Kurzeingabe für den Tag nach dem Orderdatum als Basis für Zinsberechnungen (z.B. für Stückzinszahlungen).

Zahlungstermin

0

Tag, der vom Kreditinstitut für die Wertstellung für Zahlungsvorgänge auf dem Bankkonto herangezogen wird (Kurzeingabe).

Bestandsvaluta

+2

Tag, an denen die Wertpapiere in Ihrem Bestand zur Verfügung stehen (Kurzeingabe).