Kontierungsfreigabe 

Verwendung

Bevor die fertige Rechnung gebucht wird, muß der zuständige Kontenverwalter das Sachkonto bestätigen, das vom Sachbearbeiter für die Datenerfassung für den Einzelposten eingegeben wurde. In unserem Beispiel ist Benutzer WF-MM-3 für die Kostenstelle 4275 verantwortlich.

Vorgehensweise

  1. Melden Sie sich als Benutzer WF-MM-3 mit dem Kennwort WELCOME am IDES-System an.
  2. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    3.

    Menüpfad

    Büro ® Arbeitsplatz ® Eingang ® Workflow

    Transaktionscode

    SBWP

  3. Markieren Sie 19XXXXXXXX ", wobei 19XXXXXXX die Nummer des zuvor erstellten Belegs ist.
  4. Wählen Sie .
  5. Wählen Sie Freigeben.

    6. Das fertige Workitem wurde aus dem Eingangskorb entfernt. Das System (genauer: der Workflow für die Belegvorerfassung) aktualisiert und bucht die Rechnung automatisch. Zum Abschluß wird die Statusänderung der Rechnung geprüft.

  6. Um zu prüfen, ob der Einzelposten jetzt als Verbindlichkeit angegeben ist, Wählen Sie .
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Finanzwesen ® Kreditoren ® Konto ® Posten anzeigen/ändern

    Transaktionscode

    FBL1N

  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Europa

    Nordamerika

    Kreditorenkonto

    2200

    2210

    Buchungskreis

    1000

    3000

    Offene Posten

    X

    X

    Vorerfaßte Posten

    X

    X

  9. Wählen Sie .

    10. Das System R/3 zeigt das gebuchte Dokument unter "Offene Posten" an. Ihr Beleg wird also nicht mehr als vorerfaßter Posten, sondern als Verbindlichkeit angegeben.

    Sie erhalten möglicherweise eine Nachricht, daß der Beleg durch einen anderen Benutzer gesperrt ist. In diesem Fall wurde die im Hintergrund ablaufende Buchung des Belegs durch den Workflow noch nicht abgeschlossen. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie erneut versuchen, den Beleg anzuzeigen.

  10. Wählen Sie .