Rücknahme Abgrenzung 

Verwendung

Mit dieser Funktion nehmen Sie Teile oder auch gesamte Abgrenzungsläufe wieder zurück. Die Rücknahme entspricht einer Umkehrbuchung der Abgrenzung. Das Buchungsdatum der Rücknahme muß mindestens einen Tag später sein als das Buchungsdatum der Abgrenzung.

Die Rücknahme muß vor der nächsten Abgrenzung durchgeführt werden.

Voraussetzungen

Im Customizing des Bereichs Wertpapiere unter Abgrenzung definieren müssen Sie pro Buchungskreis jeder abzugrenzenden Bewegungsart die Bewegungsarten für die Abgrenzung und die Rücknahme zugeordnet haben.

Außerdem geben Sie dort an, nach welcher Methode die abzugrenzenden Beträge zu ermitteln sind.

Auf welchen Konten diese Bewegungsarten buchen, legen Sie im Customizing unter Kontenfindung definieren fest.

Funktionsumfang

Selektion

Sie können den Auswertungsbereich, über den die Rücknahme ausgeführt werden soll, über folgende Kriterien einschränken:

Sie müssen das Datum des Abgrenzungsstichtags und das Datum, an dem die Buchung der Rücknahme stattfinden soll, eingeben. Das Buchungsdatum der Rücknahme muß mindestens ein Tag später sein als das Buchungsdatum der Abgrenzung.

Sie haben die Möglichkeit, zunächst einen Simulationslauf durchzuführen. In diesem Fall wird die Rücknahmeliste ausgegeben, es werden jedoch keine Buchungen durchgeführt.

Ergebnis

Es werden alle Abgrenzungsbewegungen, die zu dem Stichtag gebucht wurden entsprechend der eingegebenen Einschränkungen zurückgenommen. Wenn Sie keine Einschränkungen eingeben, werden alle Abgrenzungsbewegungen des Stichtags zurückgenommen.

Ausgabe

Buchungsprotokoll

Das Buchungsprotokoll wird ausgegeben, wenn Sie den Rücknahmelauf als 'Echtlauf' durchgeführt haben, d.h. wenn das Kennzeichen Buchen gesetzt wurde.

Dem Buchungsprotokoll entnehmen Sie welche Buchungen ausgeführt wurden. Sie finden zu jedem Buchungsbeleg seine Nummer, welche Gattung die Buchung betrifft (Kennummer) und auf welchen Hauptbuchkonten mit welchem Betrag gebucht wurde.

Rücknahmeliste

Die Liste besteht aus den folgenden Spalten:
  • Kennummer
  
  • Depot
  
  • Bewegungsart der Rücknahme

( ® Rücknahme einer antizipativen oder einer transitorischen Abgrenzung)

  • Abgrenzungsbetrag in Bestandswährung
  
  • Abgrenzungsbetrag in Hauswährung
  
  • Stichtag der Rücknahme
  

Fehlerprotokoll

Treten bei der Durchführung des Rücknahmelaufs Fehler auf, wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben.