Durchführung der Zinsabgrenzung 

Verwendung

Mit Hilfe dieses Reports können Sie zeitliche Zinsabgrenzungen nach dem Rücknahmeverfahren durchführen.

Bei der Durchführung des Reports werden nur die Bewegungen beachtet, die zum Stichtag im Finanzstrom der abzugrenzenden Bestände gültig sind.

Voraussetzungen

Außerdem geben Sie dort an, nach welcher Methode die abzugrenzenden Beträge zu ermitteln sind.

Auf welchen Konten diese Bewegungsarten buchen, legen Sie im Customizing unter Kontenfindung definieren fest.

Funktionsumfang

Wenn Sie die Berücksichtigung der Stückzinsen bei der Abgrenzung wünschen, dann müssen Sie die Bewegungsarten für Stückzinsen ebenfalls als abgrenzungsrelevant im Customizing unter Abgrenzung definieren festlegen.

Im ausgelieferten Mustercustomizing sind die entsprechenden Einstellungen nicht vorgenommen.

Selektion

  1. Sie können den Auswertungsbereich, über den der Abgrenzungslauf ausgeführt werden soll, über folgende Kriterien einschränken:
    1. Buchungskreis
    2. Produktart
    3. Kennummer
    4. Depot
    5. Kontierungsreferenz
    6. Bestandswährung
    7. Bewegungsart
  2. Wenn Sie das Kennzeichen Variable Listausgabe setzen, wird das Protokoll des Abgrenzungslauf als variierbare Liste mit Hilfe des ABAP-Listviewers ausgegeben.
  3. Der Abgrenzungsstichtag bestimmt den Berechnungszeitraum. Das aktuelle Datum ist voreingestellt, kann jedoch überschrieben werden.
  4. Das Buchungsdatum kann vom Stichtag der Abgrenzung abweichen.
  5. Sie können die Buchungsperiode mitgeben.
  6. Sie müssen das Abgrenzungsverfahren eingeben. Da im Bereich Wertpapiere nur das Rücknahmeverfahren unterstützt wird, ist es schon voreingestellt.
  7. Sie haben die Möglichkeit, zunächst einen Simulationslauf durchzuführen. In diesem Fall wird die Abgrenzungsliste ausgegeben, es werden jedoch keine Buchungen durchgeführt.
  8. Führen Sie das Programm aus.

Ausgabe

Buchungsprotokoll

Das Buchungsprotokoll wird ausgegeben, wenn Sie den Abgrenzungslauf als 'Echtlauf' durchgeführt haben, d.h. wenn das Kennzeichen Buchen gesetzt wurde.

Dem Buchungsprotokoll entnehmen Sie welche Buchungen ausgeführt wurden. Sie finden zu jedem Buchungsbeleg seine Nummer, welche Gattung die Buchung betrifft (Kennummer) und auf welchen Hauptbuchkonten mit welchem Betrag gebucht wurde.

Abgrenzungsliste

Nach Durchführung der Abgrenzung wird Ihnen eine Abgrenzungsliste ausgegeben, unabhängig davon ob Sie einen 'Testlauf' oder einen 'Echtlauf' ausgeführt haben. Wenn Sie das Kennzeichen Variable Listausgabe setzen, dann wird die Liste mit Hilfe des ABAP-Listviewers ausgegeben. Ohne das Kennzeichen wird eine nicht variierbare Liste ausgegeben.

Die Listen sind in die folgenden Spalten aufgeteilt:

Nicht variierbare Liste

Variierbare Liste mit ABAP-Listviewer

(zur Verfügung stehende Spaltenfelder)

  • Kennummer
  • Buchungskreis
  • Depot
  • Emissionswährung
  • Berechnungskapital
  • Kennummer
  • Prozent(satz)
  • Depot
  • Tage
  • Abgrenzungsbetrag
  • Von
  • Bestandswährung
  • Bis
  • Abgrenzungsbetrag in Hauswährung
  • Abgrenzungsbetrag
  • (Kennzeichen) S/H
  • (Kennzeichen) S/H
  • Kontierungsreferenz
  • Bewegungsart
  • Referenzbewegungsart
  • Hauswährung
  • Fälligkeitstermin (=Stichtag)

Sie können der Liste entnehmen, ob es sich um antizipative oder transitorische Abgrenzungen handelt (Bewegungsart), wie hoch die Abgrenzungsbeträge pro Kennummer und Depot waren, sowie die Höhe des Abgrenzungsbetrages, der auf eine Kontierungsreferenz im Buchungskreis entfällt.

Es wird eine Einstellung ausgeliefert, die Zwischensummen über die Bewegungsart, die Kontierungsreferenz, Währungen und den Buchungskreis in Hauswährung bildet.

Die vollständige Dokumentation zur Listausgabe finden Sie im Bereich der anwendungsübergreifenden Komponenten (CA) im Buch CA- ABAP List Viewer.

Fehlerprotokoll

Treten bei der Durchführung des Abgrenzungslaufs Fehler auf, wird ein Fehlerprotokoll ausgegeben.