Buchhaltung 
Buchhaltung
Verwendung
Nachdem Sie die Geschäfte im Handel erfaßt und in der Abwicklung kontrolliert und vervollständigt haben, müssen Sie sie buchhalterisch verarbeiten. In der Buchhaltung sind zum einen die Funktionen zur Überleitung von Daten in die Finanzbuchhaltung - wie Buchungsreports oder Buchungen im Rahmen der Bestandsverwaltung - zusammengefaßt und zum anderen stehen hier die die Funktionen zur Durchführung der Abschlußarbeiten zur Verfügung.
Funktionsumfang
Geschäft
Hier stehen Ihnen die Funktionen zur Überleitung der Geschäftsdaten an die Finanzbuchhaltung zur Verfügung. Mit dem Buchungslauf findet die Übergabe der zur Buchung erforderlichen Daten - wie z.B. die Belegarten, die zu verwendenden Bestands- oder Erfolgskonten und die Buchungsschlüssel - sowie die erzeugten und zu buchenden Bewegungen an die Schnittstelle der Finanzbuchhaltung statt, welche die zugehörigen Buchungen und Belege durch die entsprechenden Funktionen generiert. Außerdem finden Sie hier die Funktionen Belege stornieren sowie bei aktivierter Buchungsfreigabe Buchungen freigeben oder sperren.
Zahlung
Mit Hilfe der
manuellen Buchung werden unregelmäßig oder nachträglich erfolgende Buchungsvorgänge erfaßt.Die
maschinelle Buchung dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Bewegungen, deren Zeitpunkt und Höhe im vorhinein feststehen, maschinell zu verarbeiten. Typische Anwendungen sind das Buchen von Zins-, Dividenden- oder Tilgungsbewegungen, also Bewegungen die aus Konditionen erzeugt werden.Außerdem wird hier über die Funktion Zahlungseingang die Buchung von Dividenden, Zinsen, Tilgungen, etc. durchgeführt und erzeugte
Zahlungsanordnungen können weiterbearbeitet werden.Mit der Storno-Funktion können folgende Buchungen storniert werden:
Bestandsumbuchung und Kapitalmaßnahmen
Für die Bestandsverwaltung von Wertpapieren finden Sie im Bereich Buchhaltung außerdem die Buchungs- und Stornofunktion für die Durchführung von Bestandsumbuchungen und für
Kapitalmaßnahmen.Die
Bestandsumbuchung transferiert Wertpapierbestände zwischen Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Sie kann auf Buchungskreisbestandsebene oder auf Depotebene, für alle Depots mit derselben Kontierungsreferenz durchgeführt werden.Abschlußarbeiten
Der
Periodenabschluß dient dazu, für selektierte Bestände die Periode für bestandsverändernde Buchungen abzuschließen und entstandene Kursgewinne und -verluste zu buchen. Zinsabgrenzungen sind für eine periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zum Zeitraum ihrer wirtschaftlichen Entstehung vorzunehmen.Gebuchte Abgrenzungen lassen sich mit der Funktion Storno Abgrenzung stornieren. Wurden Abgrenzungen mit dem Rücknahmeverfahren vorgenommen, so erfolgt die korrespondierende Rücknahme der Abgrenzung über die Funktion Rücknahme Abgrenzung.
Über die Funktionen zur
Stichtagsbewertung können Sie Ihre Bestände zu einem beliebigen Stichtag bewerten.