Plansatzfortschreibung  

Verwendung

Durch den Report werden für die selektierten Wertpapierbestände die Finanzströme neu berechnet und die Fortschreibung auf der Datenbank durchgeführt.

Die Neuberechnung der Plansätze ist besonders wichtig bei den Plansätzen, in deren Berechnung Referenzzinssätze und Devisenkurse eingehen, da sich deren Werte im Zeitablauf ändern.

Die Fortschreibung der Plansätze aufgrund von Änderungen in den Konditionen erfolgt automatisch mit dem Sichern der Konditionsänderungen.

Die Fortschreibung der Bewegungen auf die Datenbank erfolgt nur für den Fortschreibungszeitraum Finanzdisposition (FC-Zeitraum).

Deshalb ist es sinnvoll, auch für Wertpapierbestände, bei denen sonst keine Veränderungen vorkommen, die Plansatzfortschreibung unter Beachtung dieses Zeitraums durchzuführen.

Der Fortschreibungszeitraum Finanzdisposition in Jahren wird im Customizing unter Buch.- und Finanzdispodaten pflegen buchungskreisabhängig pro Produktart festgelegt.

Integration

Da Buchungen auf Grundlage der Plansätze im Finanzstrom erfolgen, sollten Sie die Plansatzfortschreibung auf jeden Fall vor der Ausführung der folgenden Funktionen durchführen:

Die Plansatzfortschreibung kann auch über die Funktion Depotübersicht aktualisieren, durchgeführt werden. In diesem Fall muß jedoch der aktualisierte Finanzstrom noch gesichert werden, bevor die aktualisierten Plansätze auch auf die Datenbank geschrieben werden.

Siehe auch: Depotübersicht

Es empfiehlt sich, die Plansatzfortschreibung regelmäßig evtl. sogar täglich durchzuführen.

Aktivitäten

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Bestand ® Plansätze fortschr..
  2. Auf dem Eingabebild geben Sie den Einzelwert oder das Intervall für die Produktart und / oder den Einzelwert oder das Intervall für die Kennummer an.
  3. Wählen Sie Programm ® Ausführen. Die Sicherung der neuen Plansätze erfolgt automatisch mit der Ausführung. Sie erhalten eine nach sortierten Liste der einzelnen Depotbestände.

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