Autom. Fixingbearbeitung  

Voraussetzungen

Bei der automatischen Fixingbearbeitung ist Voraussetzung, daß die Währungstabelle TCURR gefüllt ist. Der in der Tabelle für den Fixingtag eingegebene Mittelkurs wird in das Geschäft eingetragen und das Fixinggeschäft in den Vorgang "Vertrag" überführt.

Vorgehensweise

Beim automatischen Fixing liest das R/3-System zunächst den entsprechenden Kurs (in der Regel den Mittelkurs) aus der Kurstabelle. Anschließend wird ein Zu- bzw. Abschlag in Höhe der im Customizing hinterlegten Fixingmarge berechnet. Durch dieses Vorgehen können Sie von der Geld-/Briefspanne abweichende Spreads verwenden.

Lesen Sie hierzu im Einführungsleitfaden das Kapitel Fixingmargen zuordnen.

Für die automatische Fixingbearbeitung gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Abwicklung ® Kursfixing ® Autom.Fixingbearb.
  2. Sie gelangen auf den Eingabebildschirm für die automatische Bearbeitung von Devisenfixinggeschäften.
  3. Geben Sie die für die automatische Fixingbearbeitung benötigten Selektionsparameter an, wie z. B.
  1. Mit der Funktion Programm ® Ausführen starten Sie die automatische Bearbeitung von Devisen-Fixinggeschäften.