Standing Instructions zur Korrespondenz erstellen 

Verwendung

Externe Korrespondenzarten (z.B. 001 Bestätigung) werden nur dann zu einem Finanzgeschäft ausgegeben, wenn in den Stammdaten des Geschäftspartners die 'Standing Instructions zur Korrespondenz' gepflegt sind.

Damit haben Sie neben den Customizing-Einstellungen, die sich an der Art der Geschäfte orientieren, die Möglichkeit die Korrespondenzausgabe geschäftspartnerabhängig zu steuern. D.h. beispielweise für Geschäftspartner 'A' können Sie Korrespondenz erzeugen für Geschäftspartner 'B' hingegen nicht.

Vorgehensweise

  1. Je nachdem in welcher Anwendung Sie sich befinden, wählen Sie den entsprechenden Pfad, um in die Funktion einzusteigen:
    2.

    Anwendung

    Menüpfad

    Grundfunkt.:

    Stammdaten ® Geschäftspartner ® Standing. Instruct. ® Korrespondenz

    oder Stammdaten ® Geschäftspartner und dann die Drucktaste 'Standing Instructions' wählen.

    Geldhandel:

    Stammdaten ® Standing. Instruct. ® Korrespondenz

    Devisen:

    Stammdaten ® Standing. Instruct. ® Korrespondenz

    Derivate:

    Stammdaten ® Standing. Instruct. ® Korrespondenz

    Wertpapiere

    Stammdaten ® Standing. Instruct. ® Korrespondenz

  2. Geben Sie (den Geschäftspartner und) den Buchungskreis
  3. Wählen Sie die Registerkarte 'Korrespondenz'.
  4. Wählen Sie die 'Korr. Art' aus.
  5. Auf dem folgenden Bild können Sie ihre Einstellungen zur Korrespondenz auf den Ebenen Vertragsart, Produkttyp, Produktart und Geschäftsart eingeben.

    6. Die höchste Priorität besitzen die Eingaben der untersten Ebene d.h. der Geschäftsart. Wurden auf Geschäftsartenebene keine Standing Instructions gepflegt, so haben die Standing Instructions auf Produktartenebene Vorrang vor der Standing Instruction auf Produkttypebene und Vertragsartenebene. Dies gilt für den Produkttyp ebenso; er hat höhere Priorität als die Vertragsart.

    Beispiel:

    Wurde beispielsweise für den Produkttyp 'Festgeld' festgelegt, daß nur ein Druck der Korrespondenz erfolgen soll und kein Fax, aber für die Geschäftsart 'Anlage von Termingeldern (Festgeld)' ist neben dem Druck auch das Fax vorgesehen, so wird die Standing Instruction auf Geschäftsartenebene herangezogen. D.h. es wird neben dem Druck ein Fax als Korrespondenz versendet.

  6. Sie können für externe Korrespondenz verschiedene Ausgabemedien wählen. Mittels des Feldes F.Korr.Medium bestimmen Sie, welches Korrespondenzmedium den Status der ausgehenden Bestätigung festlegt.

    7. Es besteht mittels der Option "keine Statusvergabe" die Möglichkeit, die Statusvergabe einer externer Korrespondenzart zu unterdrücken. Es muß sichergestellt werden, daß je Geschäftsvorgang nur ein statusrelevanter Korrespondenzplansatz definiert ist.

  7. Im Feld Anschriftskennung hinterlegen Sie, welche, der beim Geschäftspartner hinterlegten Anschriften, die Adresse ist, an die die Korrespondenz versendet werden soll.

    8. Wenn Sie hier keine Eingabe machen, wird die Default-Anschrift des Geschäftspartners verwendet.

  8. Für die Statusvergabe Gegenbestätigung erforderlich muß das Feld Geg.b. angekreuzt sein.

    9. Auch in den Customizingeinstellungen der verschiedenen Anwendungen zu der entsprechenden Korrespondenzart unter 'Korrespondenzvorfälle definieren', muß das Feld 'Gegenbestätigung erforderlich' angekreuzt sein.

    Eingabehilfen:

    Sie können entweder die Einstellungen direkt in der Liste vornehmen, oder die folgenden Eingabehilfen nutzen. Bei der direkten Eingabe in der Liste gilt, wenn Sie einen übergeordneten Knoten markieren, gilt die Einstellung für alle untergeordneten Ebenen auch. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Markierung einer untergeordneten Ebene wieder zurückzunehmen.

    Folgende Eingabehilfen stehen Ihnen zur Verfügung:

          1. Über die Drucktaste haben Sie die Möglichkeit, die Einstellungen zur Korrespondenz für einen ausgewählten Bereich vorzunehmen. Nach dem Betätigen der Drucktaste wählen Sie über die Selektionskriterien Vertragsart, Produkttyp, Produktart und Geschäftsart aus, für welchen Bereich Sie die Einstellungen vornehmen möchten. In dem Folgebild legen Sie dann die Details zu den Standing Instructions: Korrespondenz fest.
          2. Über die Drucktaste (Import aus anderem Partner) haben Sie die Möglichkeit, die Standing Instructions eines anderen Geschäftspartners zu kopieren.
          3. Über die Drucktaste (Alle markieren) können Sie die Einstellungen zur Korrespondenz zu dem Geschäftspartner für alle Vertragsarten einstellen und über die Drucktaste (Alle entmarkieren) können Sie alle Markierungen wieder zurücknehmen.
  9. Sichern Sie die Daten.