Die Zahlungsverbindung identifizieren Sie über

• den Partner
• den Buchungskreis
• die Währung in der die Zahlung erfolgt

Die Zuordnung der Bankverbindung erhalten Sie über die Partnerbankverbindung (die Identifikation der Partnerbank), die eine gültige Bankverbindung eines Partners definiert.

Die Partnerbankverbindung steuert, welche Bank des Geschäftspartners verwendet werden soll. Für einen Geschäftspartner können Sie unterschiedliche Bankverbindungen anlegen.

Bei der Zahlungsverbindung können Sie die Zahlungsart (Debitoren- und/oder Sachkontenbuchung) und den Zahlweg, je nach den Geschäftsusancen wie Scheck, Überweisung, usw., angeben.

Weiterhin können Sie den Zahlwegzusatz erfassen, der als Gruppierungsmerkmal für die Zahlungen dient.

Sie können ebenso die Hausbank-ID und die Hausbank-Konto-ID (das Konto bei der jeweiligen Hausbank) angeben. Über die Hausbank-ID bestimmen Sie die eigene Bankverbindung, über die normalerweise die Zahlungen mit dem Partner abgewickelt werden. Es erfolgt eine Verprobung der Währung des Hausbankkontos gegen die angegebene Währung der Zahlungsverbindung.