Hausbanken  

Jede Hausbank eines Buchungskreises wird im SAP-System durch eine Bank-Identifikation repräsentiert, jedes Konto bei einer Hausbank durch eine Konto-Identifikation.

Im SAP-System verwenden Sie die Bank-ID und die Konto-ID, um eine Bankverbindung anzugeben. Diese Angaben werden z.B. beim automatischen Zahlungsverkehr verwendet, um die Bankverbindung für die Zahlung zu ermitteln.

Standardeinstellungen

Im Standard werden einige Hausbanken beispielhaft ausgeliefert, um hierdurch eine Voreinstellung des Zahlprogramms zu ermöglichen.

Für Ihre inländische Banken tragen Sie in das Feld "Bankenschlüssel" die Bankleitzahl ein und für ihre ausländische Banken sollten Sie in diesem Feld den SWIFT-Code eintragen.

Für Belgien müssen die ersten drei Positionen der Hausbank-ID numerisch sein.

Vorgehensweise

  1. Stammdaten ® Hausbanken.
  2. Geben Sie den Buchungskreis für Ihre Hausbank an.
  3. Über Springen ® Hausbanken erhalten Sie eine Liste aller im angegebenen Buchungskreis vorhandenen Hausbanken.

    4. Über Springen ® Bankkonten erhalten Sie eine Liste aller im angegebenen Buchungskreis vorhandenen Bankkonten.

    Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in einer der Listen gelangen Sie auf die Eingabemaske der jeweiligen Hausbank bzw. des jeweiligen Bankkontos.

  4. Wenn Sie eine neue Bank im aktuellen Buchungskreis anlegen wollen, wählen Sie:

    5. Bearbeiten ® Anlegen Bank....

    Geben Sie die Hausbank und das Bankland ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste ENTER .

    Sie gelangen auf den Eingabebildschirm für die Hausbankdaten.

    Desweiteren haben Sie die Möglichkeit die Daten für den Datenträgeraustausch (DTA), der Bankkonten und des zugehörigen Bankkontos einzugeben.

    Sichern Sie Ihre Eingaben.

  5. Wenn Sie ein neues Bankkonto im aktuellen Buchungskreis anlegen wollen, wählen Sie: Bearbeiten ® Anlegen Konto....

    6. Geben Sie die Hausbank die Konto-ID und einen Text zum Konto ein, und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste ENTER .

    Sie gelangen auf den Eingabebildschirm für die Kontodaten.

  6. Sichern Sie Ihre Eingaben.

Hausbanken können über Standing Instructions automatisch den Geschäften zugeordnet werden.