Commercial Paper buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Geldhandel aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Erklärung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer Ihres Geschäfts

    Bis einschließlich Fälligkeit

    +1

    Datum des Laufzeitbeginns

    Testlauf

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Der Buchungssatz mit den zu bebuchenden Konten wird angezeigt.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie Testlauf.
  6. Wählen Sie .

    7. Um den zugehörigen Buchungsbeleg aufzurufen, klicken Sie auf die entsprechende Position.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  8. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    9.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Handel aus: Commercial Paper ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TM33

  9. Wählen Sie .
  10. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

Sie sehen, daß Ihr erster Finanzstrom bereits gebucht ist.

  1. Wählen Sie .
  1. Wählen Sie Commercial Paper ® Historie.
  2. Wählen Sie .

Alle zu Ihrem Geschäft gespeicherten Vorgänge werden angezeigt. Rufen Sie mit Doppelklick auf einen Vorgang die zugehörigen Detaildaten auf.
  1. Wählen Sie , um auf den Übersichtsbaum zu gelangen.