Commercial Paper abwickeln 

Verwendung

Zunächst erstellen Sie eine Bestätigung der erfaßten Vertragsdaten für ihren Geschäftspartner. Nach Eingang der Gegenbestätigung des Geschäftspartners werden die Daten der Gegenbestätigung in das System eingegeben. Anschließend ordnet das System das zuvor erfaßte Geschäft der Gegenbestätigung zu. Im Anschluß daran kann das Geschäft abgerechnet und dadurch der Vorgangstyp Vertragsabrechnung aktiviert werden.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Geldhandel aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001 (Bestätigung)

    Drucker

    Markieren

    Vorschau

    Markieren

  3. Wählen Sie .
  4. Wählen Sie Text ® Drucken.

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Abwicklung ® Korrespondenz ® Eingehende Bestätigungen

    Transaktionscode

    TBZ3

  7. Im Bild wählen Sie Commercial Paper.
  8. Nehmen Sie im Bild Erfassung eingehender Bestätigungen: Commercial Paper folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Währung

    EUR

    Euro

    Nom.Betrag

    10m

    10 Millionen

    Richt.

    –

    Richtung der Bewegung

    Laufzeitbeginn

    +1

    Datum des nächsten Geschäftstags

    Laufzeitende

    ++6

    Datum in 6 Monaten

    Zinssatz

    4,25

    4,25% p.a.

    BerechMeth.

    act/360

    Berechnungsmethode

  9. Wählen Sie .

    10. Das System schlägt das Commercial Paper zur Zuordnung vor.

  10. Wählen Sie .

    11. Sie erhalten die Nachricht Geschäft XXX erfolgreich gegegenbestätigt.

  11. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  12. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    13.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Commercial Paper ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TM36

  13. Wählen Sie .

    14. Die Daten Ihres Commercial Papers werden erneut angezeigt. Das Geschäft befindet sich nun im Vorgangstyp Vertragsabrechnung.

  14. Wählen Sie .

    15. Sie erhalten die Nachricht Commercial Paper XXX im Buchungskreis 1000 geändert.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  16. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    17.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Commercial Paper ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TM33

  17. Wählen Sie .
  18. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    19. Die Vertragsabrechnung muß nicht gesondert bestätigt werden, denn der Bestätigung des Vorgangstyps Vertrag wurde in den Status des derzeit aktiven Vorgangstyps Vertragsabrechnung übernommen.

  19. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.