Commercial Paper anlegen 

Verwendung

In einem halben Jahr werden Produktionsmaschinen mit neuester Technologie auf den Markt kommen, mit denen die IDES AG ihre Produktionsstätten ausrüsten möchte. Um für diesen Zweck schon heute Geld zinsbringend bereitzustellen, kauft der Cash Manager der IDES AG für 10 Millionen Euro Commercial Papers bei der Deutschen Bank zu einem Zinssatz von 4,25%.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Rechnungswesen ® Treasury ® Treasurymanagement ® Geldhandel ® Handel ® Commercial Paper ® Anlegen

    Transaktionscode

    TM31

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Produktart

    53A

    Commercial Paper extern

    Geschäftsart

    100

    Kauf

    Partner

    1000

    Deutsche Bank

    Währung

    EUR

    Euro

    Geschäft

    2000000-2999999

    		  

    Da für diese Produktart im Customizing externe Nummernvergabe vorgesehen ist, geben Sie eine Nummer zwischen 2000000 und 2999999 vor. Es besteht die Möglichkeit, das Geschäft einem bereits bestehenden Rahmenvertrag zuzuordnen. In einem Rahmenvertrag werden unternehmensbezogene Standards für den Abschluß von Commercial-Paper-Geschäften (Buchungskreise, Geschäftspartner, Laufzeiten, nach Währungen differenzierte Mindest- und Höchstvolumina) definiert. Ein solcher Rahmenvertrag wird innerhalb der Komponente Geldhandel in den Stammdaten angelegt.

  3. Wählen Sie .
  4. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    5.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Nominalbetrag

    10m

    10 Millionen

    Beginn

    +1

    Datum des nächsten Geschäftstages

    Ende

    ++6

    Datum in 6 Monaten

    Zinssatz

    4,25

    4,25% p.a.

    ZinsMethode

    act/360

    Zinsberechnungsmethode

  5. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.

    6. Falls ein Dialogfenster erscheint, wählen Sie Übernehmen.

  6. Geben Sie die Kontierungsreferenz DB000005 ein.

    7. Die Buchung des Kaufs des Commercial Papers bewirkt auf dem Hauptbuchkonto eine Bestandsveränderung.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    8. Sowohl Bestätigung als auch Gegenbestätigung sind für diesen Vorgang erforderlich.

    Welche Korrespondenzen erforderlich sind, ist zum einen von den Einstellungen im Customizing (im Zusammenhang mit Produkt- und Geschäftsart und Vorgangstyp) und zum anderen (für die konkreten Geschäftspartner in Verbindung mit den Produkt- und Geschäftsarten) von den Einstellungen in den geschäftspartnerspezifischen Standing Instructions abhängig. Über Springen ® Korrespondenz können Sie sich sämtliche zu Ihrem Geschäftsvorgang stattgefundenen bzw. geplanten Korrespondenzen anzeigen lassen.

  8. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen.

    9. Sie sehen, welche Bankkonten für ein- (+) und ausgehende (–) Zahlungen verwendet werden. Im vorliegenden Beispiel wird in beiden Fällen dasselbe Konto angesprochen. Zu Beginn der Laufzeit des Commercial Paper wird die Zahlungsverbindungen für den Zahlungsabfluß gezogen. Die Rückzahlung der Commerial Papers wird am Ende der Laufzeit dem anderen angegebenen Konto gutgeschrieben (+).

  9. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    10. Sie sehen drei Zahlungsflüsse, nämlich die Kapitalbestandserhöhung in Höhe des abgezinsten Nominalbetrages zu Beginn der Laufzeit und die Zahlung des Nominalbetrages (jeweils ein Finanzstrom für Tilgungs- und Zinszahlung) am Laufzeitende.

    Der Finanzstrom kann als Betrag entweder den Barwert oder den Nominalwert des Commercial Papers vorsehen. Dies ist abhängig von Customizing-Einstellungen, die im Zusammenhang mit der Definition der Geschäftsart vorgenommen werden.

  10. Wählen Sie .

    11. Sie erhalten die Nachricht Commercial Paper XXX im Buchungskreis 1000 angelegt.

  11. Notieren Sie die Nummer Ihres Geschäfts.
  12. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.