Devisenswap buchen 

Verwendung

Das Devisenkassageschäft wird einen Tag nach Abschluß des Geschäfts gebucht. Für das Devisentermingeschäft erfolgt zum jetzigen Zeitpunkt keine Buchung, da der Devisentausch erst später stattfindet und auch keine Gebühren anfallen, die zum heutigen Zeitpunkt zu bezahlen wären.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen.

    Transaktionscode

    TBB1

    In den Feldern Buchungskreis und Bis einschließlich Fälligkeit sind bereits Daten vom System vorgegeben. Die Fälligkeit bewirkt in diesem Zusammenhang eine Selektion aller Bewegungen, deren Zahlungs- bzw. Liefertermine nicht später als zu dem dort angegebenen Datum erfolgen.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    Nummer Ihres ersten Geschäfts

    		  

    Bis einschließlich Fälligkeit

    + 3

    Valuta des Devisenkassageschäfts Y

    Testlauf

    Markieren

    bewirkt Anzeige und Ausführung der Buchung

  3. Wählen Sie .

    4. Sie sehen alle geplanten Buchungssätze Ihres Buchungskreises für den angegebenen Zeitraum. Hier sehen Sie jeweils für den USD-Zufluß und den EUR-Abfluß eine Bewegung.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie Testlauf und wählen Sie .

    6. Die Bewegungen sind nun gebucht und werden Ihnen wie im Testlauf angezeigt. Durch Anklicken können Sie sich die Buchungsbelege der Finanzbuchhaltung anzeigen lassen.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Wählen Sie vom Knoten Devisen aus: Handel ® Kassa-/Termingeschäft ® Anzeigen.
  8. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    9.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres ersten Geschäfts

  9. Wählen Sie zweimal .
  10. Wählen Sie die Registerkarte Finanzstrom.

    11. Die Finanzströme Ihres Geschäfts werden Ihnen angezeigt.

  11. Wählen Sie .