Devisenswap abwickeln 

Verwendung

Die Abwicklung des Devisenswaps erfolgt durch die getrennte Abwicklung der beiden Devisengeschäfte.

Vorgehensweise

Devisenkassageschäft abwickeln

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Devisen aus Abwicklung ® Kassa-/Termingeschäft ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TX-5

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres ersten Geschäfts

  3. Wählen Sie .
  4. Im Dialogfenster wählen Sie .

    5. Hier werden Ihnen die Grunddaten des ersten Devisengeschäfts angezeigt. Der Vorgangstyp ist Abrechnung.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    6. Prinzipiell kann jeder einzelne Vorgangstyp (hier: Order, Vertrag und Vertragsabrechnung) eines Geschäfts eine gesonderte Korrespondenz erfordern. Im Customizing wird für jede Finanzgeschäftsart (Kombination von Produkt- und Geschäftsart) eingestellt, welche Vorgangstypen korrespondenzrelevant sein können. Ob bei Tätigung eines entsprechenden Geschäfts mit einem bestimmten Geschäftspartner von diesen Möglichkeiten zur Korrespondenz Gebrauch gemacht werden soll, ist für jeden Geschäftspartner in den Standing Instructions festgelegt. Wenn ja, werden automatisch die Korrespondenzen für alle im Customizing eingestellten Vorgänge der zu tätigenden Finanzgeschäftsart eingeplant.

    Im Normalfall wird im Customizing die Möglichkeit zur Bestätigung und Gegenbestätigung nur für den Vertragsabschluß geschaffen. Der in den Geschäften angegebene Korrespondenzstatus des Vorgangstyps Vertrag wird dann in den Korrespondenzstatus der weiteren Vorgangstypen übernommen.

  6. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  7. Überprüfen Sie folgende Eingabe:
    8.

    Feld

    Daten

    Kontierungsref.

    WHRVERR.

    Da die Kontierungsreferenz steuert, welches Bestandskonto gebucht wird, muß sie spätestens bis zur Buchung erfaßt werden.

  8. Wählen Sie .
  9. Im Dialogfenster wählen Sie Nein.
  10. Wählen Sie vom Knoten Devisen aus Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz.
  11. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    12.

    Feld

    Daten

    Geschäft

    Nummer Ihres ersten Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001

  12. Markieren Sie im Abschnitt Ausgabesteuerung das Feld Drucker.
  13. Wählen Sie .
  14. Wählen Sie .

    15. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nr. X) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  15. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  16. Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus Kassa-/Termingeschäft ® Abrechnen.
  17. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    18.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres ersten Geschäfts

  18. Wählen Sie .
  19. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    20. Der Korrespondenzstatus hat von erforderlich auf ausgeführt gewechselt.

  20. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen.

    21. Überprüfen Sie, ob Zahlungsverbindungen für Zahlungsab- und zuflüsse hinterlegt sind.

  21. Wählen Sie .

    22. Das System zeigt Ihnen, daß das Devisengeschäft XXX im Buchungskreis 1000 abgespeichert wurde.

  22. Wählen Sie .

 

Devisentermingeschäft abwickeln

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Kassa-/Termingeschäft ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TX-5

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres zweiten Geschäfts

  3. Wählen Sie .
  4. Im Dialogfenster wählen Sie .

    5. Die Grunddaten des zweiten Devisengeschäfts werden Ihnen angezeigt. Der Vorgangstyp steht auf Abrechnung.

  5. Wählen Sie die Registerkarte Verwaltung.
  6. Überprüfen Sie folgende Eingabe:
    7.

    Feld

    Daten

    Kontierungsref.

    WHRVERR.

  7. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    8. Im Feld Korrespondenz sehen Sie, daß eine Bestätigung erforderlich ist, nicht aber eine Gegenbestätigung.

  8. Wählen Sie Springen ® Korrespondenz.

    9. Alle geplanten Korrespondenzen werden Ihnen angezeigt. Zunächst ist eine Bestätigung des Geschäfts geplant.

    Beim Händlerzettel handelt es sich um eine interne Korrespondenzart (002), die keinen Einfluß auf den im Geschäft mitgeführten Bestätigungsstatus hat. Die Erstellung eines Händlerzettels erfolgt analog zur Erstellung einer Bestätigung (Korrespondenzart 001) und wird daher an dieser Stelle nicht gesondert beschrieben.

  9. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  10. Im Dialogfenster wählen Sie Nein.
  11. Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz.
  12. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    13.

    Feld

    Daten

    Geschäft

    Nummer Ihres zweiten Geschäfts

    Korrespondenz-Art

    001

  13. Markieren Sie im Abschnitt Ausgabesteuerung das Feld Drucker.
  14. Wählen Sie .
  15. Wählen Sie .

    16. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nr. Y) an Ausgabegerät XXX abgesetzt.

  16. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  17. Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: Kassa-/Termingeschäft ® Abrechnen.
  18. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    19.

    Feld

    Daten

    Buchungskreis

    1000

    Geschäft

    Nummer Ihres zweiten Geschäfts

  19. Wählen Sie .
  20. Wählen Sie Springen ® Korrespondenz.

    21. Die Bestätigung wird angezeigt. Am aktualisierten Datum erkennen Sie, daß die Bestätigung ausgeführt wurde.

  21. Wählen Sie .
  22. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen.

    23. Überprüfen Sie, ob Zahlungsverbindungen für Zahlungsab- und zuflüsse hinterlegt sind.

  23. Wählen Sie .

    24. Das System zeigt Ihnen, daß das Devisengeschäft Y im Buchungskreis 1000 abgespeichert wurde.

  24. Wählen Sie .