Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Partner

1000

Deutsche Bank

Produktart (1. Geschäft)

60A

Devisengeschäft

Geschäftsart (1. Geschäft)

101

Kassageschäft

Produktart (2. Geschäft)

60A

Devisengeschäft

Geschäftsart (2. Geschäft)

102

Termingeschäft

Valuta (1. Geschäft)

+1

in einem Tag

Valuta (2. Geschäft)

++3

in drei Monaten

Kauf Zahlbetrag (1. Geschäft)

USD 2,5m

USD 2.500.000,00

Verkauf Zahlbetrag (2. Geschäft)

USD 2,5m

USD 2.500.000,00

Kassakurs USD/EUR

1,6394

Kassakurs zum Kauf von USD gegen EUR (Vorschlagswerte des Systems übernehmen)

Terminkurs USD/EUR

1,6100

Terminkurs zum Verkauf von USD gegen EUR (Vorschlagswerte des Systems übernehmen)