Prämie buchen 

Verwendung

Im Back Office wird zum entsprechenden Zeitpunkt die Buchung über ein Verrechnungskonto vorgenommen. Dieses Verrechnungskonto wird bei Eingang des Kontoauszugs durch eine Buchung in der Finanzbuchhaltung ausgeglichen.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:

    3. Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    hier wird die Nummer der vorherigen Vertragsanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren

    Bis einschließlich Fälligkeit

    01. des Folgemonats

    Datum, bis zu dem buchungsrelevante Vorgänge berücksichtigt werden

    Testlauf

    Demarkieren

    		  

    Für die Buchungen können weitere Selektionskriterien wie Produktart, Portfolio, Währung oder Anwendungen (z.B. Geldgeschäfte) herangezogen werden.

  3. Wählen Sie .

    4. Das Buchungsprotokoll mit Angabe der Konten, Produktarten, der Nummer des Buchungsbelegs usw. wird angezeigt. Durch Klicken auf eine Position der Buchung wird der Buchungsbeleg angezeigt.

  4. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.