Geschäft abwickeln 

Verwendung

Im nächsten Schritt erfolgt eine Kontrolle des Vertrags im Back Office (der Stelle, die die Abwicklung durchführt) und eine anschließende Abrechnung.

Vorgehensweise

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu bestätigenden Geschäfts

    Korrespondenzart

    001

    Ausgehende Bestätigung

    Drucker

    Markieren

    		  
  3. Wählen Sie .

    4. Sie sehen die Bestätigung der Druckansicht.

  4. Wählen Sie .

    5. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag (Nummer XXX) an Ausgabegerät LP01 abgesetzt.

  5. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.

    6.  

  6. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    7.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: OTC-Zinsgeschäft ® Abrechnen.

    Transaktionscode

    TO04

  7. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    8.

    Feld

    Dateneingabe

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    hier wird die Ordernummer der vorherigen Orderanlage benötigt, um die relevanten Daten zu selektieren

  8. Wählen Sie .

    9. Sie erhalten die Daten des angelegten Vertrags. Eventuelle Änderungen können vorgenommen werden.

  9. Wählen Sie .

    10. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  10. Wählen Sie Geschäft ® Historie.
  11. Um die voreingestellten Daten zu bestätigen, wählen Sie .

    12. Sie können Sie die einzelnen Stufen des Geschäfts nachvollziehen.

  12. Um sich die Grunddaten einer Position des Caps anzeigen zu lassen, markieren Sie einen Eintrag und wählen Sie .
  13. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.