Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

61 A

Cap

Geschäftsart

100

Kauf

Partner

1000

Deutsche Bank

Basisbetrag

15m/EUR

Laufzeit

+++3

Kurzeingabe für eine Laufzeit von 3 Jahren

Gültig ab

Vom System vorgeschlagenes Datum

vom System vorgeschlagenes Datum

1. Fälligk.

++6

1. Fälligkeitstermin der Zinsen

Zinsref.

LIBOREUR06

weist den LIBOR als Zinsbasis des Cap-Geschäfts aus

Obergrenze

6,5

gibt die Zinsobergrenze an

Zinsmethode

act/360

gibt das zugrunde liegende Zinsberechnungsverfahren an (hier: Tage genau, Jahr mit 360 Tagen)

Rhyth.Mon

6

sechsmonatliche Zinszahlung

Prozentsatz

0,85

ist die Grundlage der Prämienberechnung

Zahlungstermin

01. des Folgemonats

Termin, der für die Übergabe der Bewegung in die Finanzbuchhaltung relevant ist

Auswertungsart

0001

weist bei der Berechnung des Barwerts das mathematische Verfahren der Standardauswertung als Berechnungsgrundlage zu