ESR-Verfahren (Schweiz)  

Verwendung

Das ESR-Verfahren ist ein Einzahlungsverfahren der Schweizer Post für Firmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben. Teilnehmer am ESR-Verfahren erhalten im Kreditorenstammsatz eine ESR-Teilnehmernummer.

Aktivitäten

Der Batch-Input-Report RFESR000 dient zur Erfassung von Debitorenzahlungseingängen, die nach dem Schweizer ESR-Verfahren von der Post (VESR) oder Bank (BESR) auf einem Datenträger geliefert werden. Mit der hieraus erstellten Batch-Input-Mappe werden die offenen Posten ausgeglichen.

Dieser Report unterstützt sowohl das ESR-Verfahren mit neunstelliger als auch das alte ESR-Verfahren mit fünfstelliger Teilnehmernummer.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Eingänge ® Einlösungen ® ESR-Verfahren (Schweiz)

    2. Sie gelangen in das Eingabebild.

  2. Geben Sie Pfad- und Dateinamen der Eingabe-Datei ein.
  3. Legen Sie die Einleseoptionen fest.
  4. Wählen Sie Programm ® Ausführen.

Voraussetzungen

  1. Der Inhalt des Datenträgers muß auf eine UNIX-Datei übertragen werden. Der RFESR000 benötigt eine bereinigte Version, auf der sich nur Sätze mit einer Satzlänge von 100 Byte befinden.

    2. Falls die Originaldatei auf MS-DOS-Disketten (3 1/2" oder 5 1/4") geliefert wird, kann sie mit dem Report RFESR100 aufbereitet werden. Für Formate von anderen Datenträgern muß der Report RFESR100 angepaßt werden.

  2. Im Einstellungsmenü der Buchhaltung muß für jeden ESR-Teilnehmer die Belegart, der Buchungskreis, das Zahlungseingangskonto und das Zahlungsverrechnungskonto für das Erstellen der Batch-Input-Mappen gepflegt werden.

Beim Bank-ESR muß außerdem die Kundenidentifikationsnummer angegeben werden. Beim Post-ESR darf dieses Feld nicht gefüllt werden.