Scheckrücklauf  

Verwendung

Erhalten Sie die Informationen über eingelöste Schecks von Ihrer Bank auf elektronischem Wege, beispielsweise eine Datei auf Diskette, so können Sie die Daten nach einer Konvertierung ins SAP-Format über das Programm RFEBCK00 einspielen.

Funktionsumfang

Der Report RFEBCK00 liest die von der Bank gelieferten Scheckrücklaufdaten ein und erzeugt Ausgleichsbuchungen (Scheckausgangskonto an Bankkonto). Außerdem kennzeichnet er die erfolgreich gebuchten Schecks im Scheckregister als 'eingelöst'.

Die Ausgleichsbuchungen können in eine Batch-Input-Mappe gestellt werden (Batch-Input-Modus) oder sofort gebucht werden (Call Transaction-Modus).

Da in den USA und den meisten anderen Ländern kein Standard für Scheckrücklaufdaten existiert, ist ein Vorlaufreport notwendig, der das Format der Bank in das Eingangsformat dieses Reports umwandelt.

Aktivitäten

Gehen sie dazu wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Eingänge ® Einlösungen ® Scheckrücklauf

    2. Sie gelangen in das Eingabebild.

  2. Geben Sie Pfad- und Dateinamen der Auszugs-Datei ein. Beim Einlesen von einem PC muß zusätzlich der Laufwerksname angegeben werden (z.B. A: )
  3. Legen Sie die Einleseoptionen fest.
  4. Wählen Sie Programm ® Ausführen.