Dispositive-Kontenbezeichnung

Für das Cashmanagementsystem können Sie die Sachkontonummer durch eine sprechende Kontobezeichnung ersetzen.

Mögliche Beispiele für dispositive Kontobezeichnungen sind:

dispositive Kontobezeichnung

Bemerkung

DBGEING

Deutsche Bank Geldeingang

DBSCHECK

Deutsche Bank Ausgangsschecks

DBDOLLAR

Deutsche Bank Dollarkonto

DRGEING

Dresdner Bank Geldeingang

etc.

  

Der Einstieg in das Cashmanagementsystem erfolgt über Rechnungswesen ® Treasury ® Cashmanagement ® Grundfunktionen.