Optionsprämie buchen 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Buchhaltung ® Buchung ® Durchführen

    Transaktionscode

    TBB1

    Der Buchungskreis und das Feld Bis einschließlich Fälligkeit sind bereits voreingestellt. Die Fälligkeit bewirkt in diesem Zusammenhang eine Selektion aller Bewegungen, deren Zahlungs- bzw. Liefertermine nicht später als zu dem dort angegebenen Datum erfolgen.

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des zu buchenden Geschäfts

    Bis einschließlich Fälligkeit

    Tagesdatum +2 Tage + 6 Monate

    Zahlungsdatum der Optionsprämie

    Testlauf

    Markieren

    		  

    Ist im Abschnitt Steuerung die Markierung für Testlauf gesetzt, wird die Buchung zunächst nur simuliert und erst anschließend ausgeführt.

  3. Wählen Sie .

    4. Alle geplanten Buchungssätze Ihres Buchungskreises werden für den angegebenen Zeitraum aufgelistet.

  4. Wählen Sie .
  5. Demarkieren Sie Testlauf und wählen Sie erneut .

    6. Die Bewegungen sind nun gebucht und werden Ihnen wie im Testlauf angezeigt. Durch einfaches Anklicken können Sie sich die Buchungsbelege der Finanzbuchhaltung anzeigen lassen.

  6. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  7. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    8.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® OTC-Option ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TI73

  8. Bestätigen Sie den voreingestellten Buchungskreis und die Nummer Ihres Geschäfts mit .

    9. Sie gelangen erneut auf das Bild mit den Grunddaten des Devisengeschäfts.

  9. Wählen Sie Finanzstrom.
  1. Wählen Sie OTC-Option ® Historie.

    2. Es werden alle zu Ihrem Geschäft vorhandenen Vorgangstypen angezeigt. Der Status der Vorgänge gibt Ihnen Aufschluß darüber, welcher Vorgang zur Zeit aktiv ist. Nähere Informationen zu den jeweiligen Vorgängen erhalten Sie per Doppelklick.

  2. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.