Devisenoptionsgeschäft abwickeln 

  1. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    2.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® Korrespondenz ® Ausgehende Korrespondenz

    Transaktionscode

    TBZ1

  2. Nehmen Sie folgende Eingaben vor:
    3.

    Feld

    Daten

    Beschreibung

    Buchungskreis

    1000

    IDES AG

    Geschäft

    XXX

    Nummer des von Ihnen angelegten Geschäfts

    Korrespondenzart

    001

    Bestätigungen

    Sofort ausgeben

    Markieren

    		  

    Telefax

    Demarkieren

    		  

    Drucker

    Markieren

    		  

    Durch Auswahl der Ausgabesteuerung sofort ausgeben wird auf eine Bildschirmausgabe verzichtet und die Bestätigung direkt an den Drucker abgesetzt.

  3. Wählen Sie .

    4. Das Korrespondenzprotokoll wird Ihnen angezeigt.

  4. Wählen Sie .
  5. Tragen Sie den Druckernamen ein, und wählen Sie Weiter.
  6. Im Dialogfenster Information wählen Sie .

    7. Sie erhalten die Nachricht Spool-Auftrag Nr. XXX ohne Sofortdruck erstellt.

    Mit Ausdrucken der Bestätigung steht der Bestätigungsstatus auf ausgeführt und für das Devisengeschäft kann der nächste Vorgang gestartet werden.

  7. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.
  8. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    9.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Derivate aus: Abwicklung ® OTC-Option ® Abrechnen

    Transaktionscode

    TI75

  9. Bestätigen Sie den voreingestellten Buchungskreis und die Nummer Ihres Geschäfts mit .

    10. Es werden wieder die Grunddaten des Geschäfts angezeigt. Der Vorgangstyp (Feld Vorgang) steht nun auf Vertragsabrechnung (2).

  10. Wählen Sie die Registerkarte Zahlungsverbindungen.

    11. Hier können Sie noch einmal überprüfen, ob eine Zahlungsverbindung für den Abfluß (-) angegeben ist.

  11. Wählen Sie die Registerkarte Status.

    12. Die angezeigten Erfordernisse einer Korrespondenz beziehen sich in diesem Fall auf den Vorgangstypen Vertragsabrechnung. Da im vorliegenden Fall keine weiteren Bestätigungen erforderlich sind, wurden die Bestätigungsstatus aus dem Vorgangstypen Vertrag übernommen.

    Im Customizing können in Verbindung mit den geschäftspartnerspezifischen Standing Instructions Einstellungen vorgenommen werden, durch die zusätzlich zu der an den Vertrag geknüpften Korrespondenz auch Bestätigungen und Gegenbestätigungen für die Vertragsabrechnung erforderlich sind. Im Normalfall wird jedoch, wie auch im vorliegenden Beispiel, von dieser Funktionalität kein Gebrauch gemacht.

    Bevor Sie die den Abrechnungsvorgang durchführen bzw. sichern, haben Sie die Möglichkeit, die Daten des der Option zugrundeliegenden Devisenkassageschäfts zu verändern. Wählen Sie zu diesem Zweck die Registerkarte Underlying. In dem sich öffnenden Bild können Sie beispielsweise den Basiskurs Ihrer Option verändern. Gleichzeitig ist der EUR-Betrag zu löschen, damit er vom System neu berechnet werden kann. Die veränderten Daten werden in diesem Bild lediglich vorgemerkt. Diese Veränderung wird erst zusammen mit der Vertragsabrechnung gesichert.

  12. Wählen Sie .

    13. Sie erhalten die Nachricht Finanzgeschäft unter der Nummer XXX gesichert.

  13. Wählen Sie .
  14. Rufen Sie die Transaktion folgendermaßen auf:
    15.

    Menüpfad

    Wählen Sie vom Knoten Abwicklung aus: OTC-Option ® Anzeigen

    Transaktionscode

    TI73

  15. Bestätigen Sie die voreingestellten Daten mit .
  16. Wählen Sie Springen ® Korrespondenz.

    17. Sie gelangen auf eine Übersicht über die gesamte zu dem Geschäft getätigte Korrespondenz. Zu jeder Korrespondenz werden Informationen über den Vorgangstypen, das Erfassungsdatum, den Erfasser, die Korrespondenzart und das Formular gemacht. Im vorliegenden Fall enthält die Liste die Bestätigung des Vertrages und einen Händlerzettel.

  17. Wählen Sie , bis Sie auf den Übersichtsbaum gelangen.