Feld

Daten

Beschreibung

Buchungskreis

1000

IDES AG

Produktart

76A

Devisenoption (OTC)

Geschäftsart

100

Kauf (einer Devisenoption)

Partner

1000

Deutsche Bank

AusübFrist

+180

Ausübungsfrist

Kauf Währung

USD

US-Dollar

Kauf Zahlbetrag

5.000.000

Zu beschaffender USD-Betrag

Verkauf Währung

EUR

Euro

ZahlgTerm (Optionsprämie)

+2

Zahlungsdatum für die Optionsprämie

Währg (Optionsprämie)

EUR

Währung der Optionsprämie

Zahlbe (Optionsprämie)

300.000

Höhe der Optionsprämie